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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 835.00 | 26 736.00 | 1 099.00 | 27 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 1 749.00 | 28 660.00 | 30 410.00 |
AP Constructions | 1 577 630.00 | 630 785.00 | 946 845.00 | 1 577 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 050.00 | 2 637 354.00 | 828 696.00 | 3 466 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 079.00 | 55 798.00 | 99 280.00 | 155 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 487.00 | 3 434 746.00 | 1 982 740.00 | 5 417 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 664.00 | | 1 589 664.00 | 1 589 664.00 |
BT Marchandises | 310 999.00 | | 310 999.00 | 310 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 499.00 | 63 323.00 | 446 176.00 | 509 499.00 |
BZ Autres créances | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 628.00 | | 1 293 628.00 | 1 293 628.00 |
CF Disponibilités | 602 440.00 | | 602 440.00 | 602 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 353.00 | 63 323.00 | 4 334 029.00 | 4 397 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 839.00 | 3 498 070.00 | 6 316 770.00 | 9 814 839.00 |
CU Autres participations | 135 087.00 | 64 643.00 | 70 444.00 | 135 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 280.00 | 89 090.00 | | 87 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 185.00 | 541 185.00 | | 541 185.00 |
DG Autres réserves | 986 839.00 | 986 839.00 | | 986 839.00 |
DH Report à nouveau | -29 727.00 | -30 895.00 | | -29 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 1 168.00 | | 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 836.00 | 608 261.00 | | 592 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 974.00 | 2 326 077.00 | | 2 308 974.00 |
DP Provisions pour risques | 22 464.00 | 20 683.00 | | 22 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 334.00 | 144 677.00 | | 93 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 798.00 | 165 360.00 | | 115 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 145.00 | 1 413 162.00 | | 1 361 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 531.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 898.00 | 253 250.00 | | 103 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 857.00 | 234 210.00 | | 400 857.00 |
EA Autres dettes | 2 024 551.00 | 1 954 189.00 | | 2 024 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 998.00 | 3 856 341.00 | | 3 891 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 770.00 | 6 347 778.00 | | 6 316 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 111.00 | 2 879 498.00 | | 2 986 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 072.00 | 778 804.00 | 1 112 876.00 | 334 072.00 |
FD Production vendue biens | 2 526 578.00 | | 2 526 578.00 | 2 526 578.00 |
FG Production vendue services | 6 907.00 | 30.00 | 6 937.00 | 6 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 557.00 | 778 834.00 | 3 646 391.00 | 2 867 557.00 |
FM Production stockée | | | 234 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 242.00 | 1 391.00 | | 14 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 855.00 | 16 374.00 | | 28 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 2 302.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 9 366.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 505.00 | 7 008.00 | | 28 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 902.00 | 3 813 652.00 | | 3 986 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 770.00 | 3 812 485.00 | | 3 986 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 1 168.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 781.00 | | 114 706.00 | 5 302 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 235 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 305.00 | | 1 210.00 | 39 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 495.00 | | 111 129.00 | 5 124 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 981.00 | | 2 368.00 | 138 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 472.00 | 236 631.00 | | 3 128 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 305.00 | 111.00 | | 39 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 167.00 | 236 520.00 | | 3 089 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 360.00 | 1 781.00 | 51 343.00 | 165 360.00 |
6T Sur comptes clients | 64 443.00 | 21.00 | 1 140.00 | 64 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 086.00 | 21.00 | 1 140.00 | 134 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 445.00 | 1 802.00 | 52 483.00 | 299 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | 37 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 108.00 | 285 108.00 | | 285 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024 551.00 | 2 024 551.00 | | 2 024 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 433 740.00 | | | 433 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VC Groupe et associés | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 145.00 | 155 257.00 | 567 768.00 | 1 061 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 883.00 | 606 883.00 | | 606 883.00 |
VW T.V.A. | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 998.00 | 2 986 111.00 | 567 768.00 | 3 891 998.00 |