| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 907.00 | 27 939.00 | 5 968.00 | 33 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 1 749.00 | 28 660.00 | 30 410.00 |
AP Constructions | 1 615 478.00 | 764 320.00 | 851 158.00 | 1 615 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 861.00 | 2 833 515.00 | 651 345.00 | 3 484 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 035.00 | 77 901.00 | 78 135.00 | 156 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 926.00 | | 114 926.00 | 114 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 982.00 | 3 718 104.00 | 1 799 879.00 | 5 517 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 862.00 | | 1 345 862.00 | 1 345 862.00 |
BT Marchandises | 327 222.00 | | 327 222.00 | 327 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 301.00 | 1 188.00 | 717 114.00 | 718 301.00 |
BZ Autres créances | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347 814.00 | | 1 347 814.00 | 1 347 814.00 |
CF Disponibilités | 274 406.00 | | 274 406.00 | 274 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 751.00 | 1 188.00 | 4 140 563.00 | 4 141 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 659 733.00 | 3 719 291.00 | 5 940 442.00 | 9 659 733.00 |
CU Autres participations | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 168.00 | 90 952.00 | | 86 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 185.00 | 541 185.00 | | 541 185.00 |
DG Autres réserves | 957 441.00 | 957 244.00 | | 957 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 197.00 | | 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 836.00 | 592 836.00 | | 592 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 891.00 | 2 312 843.00 | | 2 308 891.00 |
DP Provisions pour risques | 12 999.00 | 14 434.00 | | 12 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 204.00 | 80 912.00 | | 66 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 203.00 | 95 346.00 | | 79 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 592.00 | 905 888.00 | | 748 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 1 177.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 341.00 | 63 013.00 | | 187 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 579.00 | 151 395.00 | | 161 579.00 |
EA Autres dettes | 2 425 256.00 | 1 647 995.00 | | 2 425 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 625.00 | 3 423.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 347.00 | 2 772 890.00 | | 3 552 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 442.00 | 5 181 079.00 | | 5 940 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 671.00 | 37 464.00 | 1 159 135.00 | 1 121 671.00 |
FD Production vendue biens | 2 515 023.00 | 428 721.00 | 2 943 744.00 | 2 515 023.00 |
FG Production vendue services | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 745.00 | 466 185.00 | 4 111 930.00 | 3 645 745.00 |
FM Production stockée | | | 184 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 238.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 613.00 | 22 003.00 | | 14 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 741.00 | 47 909.00 | | 15 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 387.00 | 71 662.00 | | 7 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 387.00 | 71 662.00 | | 7 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 354.00 | -23 753.00 | | 8 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 164.00 | 3 380 262.00 | | 4 372 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 333.00 | 3 380 065.00 | | 4 371 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 197.00 | | 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 730.00 | | 198 845.00 | 5 382 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 593.00 | 5 517 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 46 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 426.00 | 5 401 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 028.00 | | 4 726.00 | 42 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 016.00 | | 194 119.00 | 5 271 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 151.00 | 188 158.00 | 56 206.00 | 3 586 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 742.00 | 1 044.00 | 168.00 | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 409.00 | 187 114.00 | 56 038.00 | 3 546 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 346.00 | | 16 143.00 | 95 346.00 |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 990.00 | 5 664.00 | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 990.00 | 5 664.00 | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 208.00 | 990.00 | 21 807.00 | 101 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 7 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 256.00 | 2 425 256.00 | | 2 425 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 715 572.00 | 715 572.00 | | 715 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VC Groupe et associés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 592.00 | 159 365.00 | 462 600.00 | 748 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 909.00 | 846 909.00 | | 846 909.00 |
VW T.V.A. | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 347.00 | 2 963 121.00 | 462 600.00 | 3 552 347.00 |