| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 348.00 | 27 062.00 | 2 286.00 | 29 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AN Terrains | 30 410.00 | 1 749.00 | 28 660.00 | 30 410.00 |
AP Constructions | 1 596 579.00 | 697 413.00 | 899 166.00 | 1 596 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469 271.00 | 2 779 317.00 | 689 954.00 | 3 469 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 079.00 | 67 930.00 | 87 149.00 | 155 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 730.00 | 3 586 151.00 | 1 796 579.00 | 5 382 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 136.00 | | 1 207 136.00 | 1 207 136.00 |
BT Marchandises | 274 820.00 | | 274 820.00 | 274 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 364.00 | 5 862.00 | 204 502.00 | 210 364.00 |
BZ Autres créances | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 432.00 | | 1 320 432.00 | 1 320 432.00 |
CF Disponibilités | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 362.00 | 5 862.00 | 3 384 500.00 | 3 390 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 092.00 | 3 592 013.00 | 5 181 079.00 | 8 773 092.00 |
CU Autres participations | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 952.00 | 87 280.00 | | 90 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 453.00 | 116 453.00 | | 116 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 541 185.00 | 541 185.00 | | 541 185.00 |
DG Autres réserves | 957 244.00 | 986 839.00 | | 957 244.00 |
DH Report à nouveau | | -29 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 132.00 | | 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 592 836.00 | 592 836.00 | | 592 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 843.00 | 2 308 974.00 | | 2 312 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 434.00 | 22 464.00 | | 14 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 912.00 | 93 334.00 | | 80 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 346.00 | 115 798.00 | | 95 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 888.00 | 1 361 145.00 | | 905 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 395.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 103 898.00 | | 63 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 395.00 | 400 857.00 | | 151 395.00 |
EA Autres dettes | 1 647 995.00 | 2 024 551.00 | | 1 647 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 423.00 | 153.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 890.00 | 3 891 998.00 | | 2 772 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 079.00 | 6 316 770.00 | | 5 181 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 298.00 | 2 986 111.00 | | 2 024 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 814.00 | 822 616.00 | 1 185 430.00 | 362 814.00 |
FD Production vendue biens | 2 346 984.00 | | 2 346 984.00 | 2 346 984.00 |
FG Production vendue services | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 919.00 | 822 616.00 | 3 539 535.00 | 2 716 919.00 |
FM Production stockée | | | -406 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 72 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 14 242.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 003.00 | 14 613.00 | | 22 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 909.00 | 28 855.00 | | 47 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 662.00 | 350.00 | | 71 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 753.00 | 28 505.00 | | -23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 262.00 | 3 986 902.00 | | 3 380 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 065.00 | 3 986 770.00 | | 3 380 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | 132.00 | | 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 487.00 | | 36 906.00 | 5 417 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 662.00 | 69 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 662.00 | 5 382 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 271 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 515.00 | | 1 513.00 | 40 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 623.00 | | 35 393.00 | 5 235 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 103.00 | 221 048.00 | | 3 365 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 416.00 | 326.00 | | 39 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 687.00 | 220 722.00 | | 3 325 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 798.00 | 2 191.00 | 22 643.00 | 115 798.00 |
6T Sur comptes clients | 63 323.00 | 1 518.00 | 58 979.00 | 63 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 966.00 | 1 518.00 | 128 622.00 | 132 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 764.00 | 3 709.00 | 151 265.00 | 248 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | 59 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 995.00 | 1 647 995.00 | | 1 647 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VC Groupe et associés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 888.00 | 157 296.00 | 523 335.00 | 905 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 247.00 | 350 247.00 | | 350 247.00 |
VW T.V.A. | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 890.00 | 2 024 298.00 | 523 335.00 | 2 772 890.00 |