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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 8 996.00 | 10 805.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 218 327.00 | 6 098.00 | 212 229.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 2 798 997.00 | 2 080 721.00 | 718 276.00 | 2 798 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 167.00 | 394 424.00 | 38 742.00 | 433 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 378.00 | 1 366 842.00 | 323 535.00 | 1 690 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 675.00 | 7 470.00 | 14 205.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 868.00 | 3 864 551.00 | 1 447 317.00 | 5 311 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BT Marchandises | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 061.00 | 89 872.00 | 812 188.00 | 902 061.00 |
BZ Autres créances | 386 563.00 | 3 434.00 | 383 129.00 | 386 563.00 |
CF Disponibilités | 740 295.00 | | 740 295.00 | 740 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 137.00 | 93 306.00 | 2 097 831.00 | 2 191 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 005.00 | 3 957 857.00 | 3 545 148.00 | 7 503 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 441 528.00 | 437 317.00 | | 441 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 348.00 | 4 211.00 | | 638 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 094.00 | 23 850.00 | | 18 094.00 |
DK Provisions réglementées | 164 716.00 | 172 872.00 | | 164 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 072.00 | 2 481 635.00 | | 3 106 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 76 698.00 | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 356.00 | 295 635.00 | | 248 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 608.00 | 135 177.00 | | 141 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 1 540.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 077.00 | 609 843.00 | | 439 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 148.00 | 3 091 478.00 | | 3 545 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439.00 | 591 985.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 613.00 | | 127 926.00 | 6 129 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 109 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 671.00 | 5 311 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 923.00 | 238 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 669.00 | 4 964 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 604.00 | | 3 446.00 | 239 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 778 201.00 | | 124 480.00 | 5 778 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 876.00 | 175 992.00 | 936 786.00 | 4 617 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 1 865.00 | 403.00 | 13 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 244.00 | 174 126.00 | 936 383.00 | 4 604 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 872.00 | 1 118.00 | 9 274.00 | 172 872.00 |
6T Sur comptes clients | 73 132.00 | 23 470.00 | 6 729.00 | 73 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 036.00 | 23 470.00 | 6 729.00 | 84 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 908.00 | 24 587.00 | 16 003.00 | 256 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 470.00 | 6 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 115.00 | 9 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 767 198.00 | | | 767 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
VB T. V. A. | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
VC Groupe et associés | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 250.00 | 1 315 196.00 | 54.00 | 1 315 250.00 |