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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 355.00 | 11 261.00 | 12 094.00 | 23 355.00 |
AH Fonds commercial | 218 327.00 | 6 098.00 | 212 229.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 2 868 699.00 | 2 145 765.00 | 722 934.00 | 2 868 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 967.00 | 403 903.00 | 31 064.00 | 434 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 818.00 | 1 406 898.00 | 484 920.00 | 1 891 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 675.00 | 7 470.00 | 14 205.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 364.00 | 3 981 395.00 | 1 606 970.00 | 5 588 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
BT Marchandises | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 138.00 | 18 179.00 | 669 959.00 | 688 138.00 |
BZ Autres créances | 491 136.00 | 3 434.00 | 487 702.00 | 491 136.00 |
CF Disponibilités | 522 264.00 | | 522 264.00 | 522 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 837.00 | 21 613.00 | 1 831 224.00 | 1 852 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 201.00 | 4 003 008.00 | 3 438 193.00 | 7 441 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 876.00 | 441 528.00 | | 1 079 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 493.00 | 638 348.00 | | -32 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 563.00 | 18 094.00 | | 15 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 164 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 906 331.00 | 3 106 072.00 | | 2 906 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 291.00 | 17 088.00 | | 175 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 074.00 | 248 356.00 | | 187 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 002.00 | 141 608.00 | | 159 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 159.00 | 21 797.00 | | 10 159.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 10 228.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 862.00 | 439 077.00 | | 531 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 193.00 | 3 545 148.00 | | 3 438 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 300.00 | 439.00 | | 406 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 868.00 | | 309 496.00 | 5 311 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 5 588 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 5 236 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 127.00 | | 3 555.00 | 238 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 012.00 | | 305 942.00 | 4 964 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 081.00 | 149 844.00 | 33 000.00 | 3 857 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 2 265.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 988.00 | 147 578.00 | 33 000.00 | 3 841 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 164 716.00 | | 164 716.00 | 164 716.00 |
6T Sur comptes clients | 89 872.00 | 42 079.00 | 113 772.00 | 89 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 776.00 | 42 079.00 | 113 772.00 | 100 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 492.00 | 42 079.00 | 278 488.00 | 265 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 079.00 | 113 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 660 260.00 | | | 660 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VB T. V. A. | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
VC Groupe et associés | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 133.00 | 1 204 079.00 | 54.00 | 1 204 133.00 |