| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 21 426.00 | 7 284.00 | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 218 327.00 | 6 098.00 | 212 229.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 1 616 668.00 | 1 269 412.00 | 347 256.00 | 1 616 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 021.00 | 300 747.00 | 25 274.00 | 326 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 001.00 | 489 533.00 | 135 468.00 | 625 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 737.00 | 2 087 217.00 | 830 520.00 | 2 917 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 588.00 | 11 615.00 | 437 973.00 | 449 588.00 |
BZ Autres créances | 279 168.00 | | 279 168.00 | 279 168.00 |
CF Disponibilités | 902 813.00 | | 902 813.00 | 902 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 138.00 | 11 615.00 | 1 697 522.00 | 1 709 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 875.00 | 2 098 832.00 | 2 528 043.00 | 4 626 875.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 545 233.00 | 599 746.00 | | 545 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 693.00 | -54 514.00 | | -410 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 108.00 | 5 439.00 | | 3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 032.00 | 2 394 057.00 | | 1 981 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 047.00 | 321 805.00 | | 239 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 412.00 | 164 269.00 | | 204 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 145.00 | 130 034.00 | | 90 145.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | 1 214.00 | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 010.00 | 617 322.00 | | 547 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 043.00 | 3 102 433.00 | | 2 528 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 010.00 | 617 322.00 | | 547 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 602.00 | | 68 680.00 | 5 558 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 327.00 | 61 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709 544.00 | 2 917 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694 217.00 | 2 609 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 353.00 | | 684.00 | 246 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 382.00 | | 67 995.00 | 5 235 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 679.00 | 228 633.00 | 2 605 096.00 | 4 463 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 527.00 | 1 997.00 | | 25 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 152.00 | 226 636.00 | 2 605 096.00 | 4 438 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
6T Sur comptes clients | 6 999.00 | 5 247.00 | 630.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 903.00 | 5 247.00 | 11 534.00 | 17 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 957.00 | 5 247.00 | 102 588.00 | 108 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | 95 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UX Autres créances clients | 435 664.00 | 435 664.00 | | 435 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VC Groupe et associés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VI Groupe et associés | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
VP Divers | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 743.00 | 741 743.00 | | 741 743.00 |
VW T.V.A. | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 010.00 | 547 010.00 | | 547 010.00 |