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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 234.00 | 13 712.00 | 10 522.00 | 24 234.00 |
AH Fonds commercial | 218 327.00 | 6 098.00 | 212 229.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 2 868 699.00 | 2 209 833.00 | 658 866.00 | 2 868 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 725.00 | 395 859.00 | 28 866.00 | 424 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 296.00 | 1 459 336.00 | 411 960.00 | 1 871 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 675.00 | 7 470.00 | 14 205.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 531 425.00 | 4 092 308.00 | 1 439 118.00 | 5 531 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BT Marchandises | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 201.00 | 6 510.00 | 585 691.00 | 592 201.00 |
BZ Autres créances | 429 825.00 | 3 434.00 | 426 391.00 | 429 825.00 |
CF Disponibilités | 680 943.00 | | 680 943.00 | 680 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 622.00 | 9 944.00 | 1 852 677.00 | 1 862 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 047.00 | 4 102 252.00 | 3 291 795.00 | 7 394 047.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 383.00 | 1 079 876.00 | | 1 047 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 602.00 | -32 493.00 | | -64 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 032.00 | 15 563.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 198.00 | 2 906 331.00 | | 2 839 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 583.00 | 175 291.00 | | 125 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 506.00 | 187 074.00 | | 202 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 812.00 | 159 002.00 | | 119 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 10 159.00 | | 4 589.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 337.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 597.00 | 531 862.00 | | 452 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 795.00 | 3 438 193.00 | | 3 291 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 034.00 | 406 300.00 | | 377 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 364.00 | | 12 607.00 | 5 588 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 054.00 | 82 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 545.00 | 5 531 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 491.00 | 5 206 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 682.00 | | 879.00 | 241 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 954.00 | | 11 727.00 | 5 236 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 927.00 | 153 404.00 | 42 492.00 | 3 973 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 2 451.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 568.00 | 150 953.00 | 42 492.00 | 3 956 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
6T Sur comptes clients | 18 179.00 | | 11 669.00 | 18 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 083.00 | | 11 669.00 | 29 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 083.00 | | 11 669.00 | 29 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 506.00 | 202 506.00 | | 202 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 580 750.00 | 580 750.00 | | 580 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VC Groupe et associés | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 583.00 | 50 020.00 | 75 563.00 | 125 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VP Divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 188.00 | 184 188.00 | | 184 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 346.00 | 1 046 346.00 | | 1 046 346.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 597.00 | 377 034.00 | 75 563.00 | 452 597.00 |