| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 816.00 | 15 609.00 | 11 207.00 | 26 816.00 |
AH Fonds commercial | 218 327.00 | 6 098.00 | 212 229.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 2 868 699.00 | 2 272 162.00 | 596 538.00 | 2 868 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839.00 | 404 594.00 | 28 244.00 | 432 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 834.00 | 1 532 289.00 | 340 545.00 | 1 872 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 867.00 | 7 470.00 | 8 397.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 852.00 | 4 238 222.00 | 1 299 630.00 | 5 537 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BT Marchandises | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 156.00 | 2 329.00 | 635 826.00 | 638 156.00 |
BZ Autres créances | 290 007.00 | 3 434.00 | 286 573.00 | 290 007.00 |
CF Disponibilités | 673 725.00 | | 673 725.00 | 673 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 093.00 | 5 763.00 | 1 727 329.00 | 1 733 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 945.00 | 4 243 985.00 | 3 026 960.00 | 7 270 945.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 982 781.00 | 1 047 383.00 | | 982 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 738.00 | -64 602.00 | | -172 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 501.00 | 13 032.00 | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 930.00 | 2 839 198.00 | | 2 663 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 576.00 | 125 583.00 | | 75 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 671.00 | 202 506.00 | | 197 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | 119 812.00 | | 89 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 589.00 | | |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 030.00 | 452 597.00 | | 363 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 960.00 | 3 291 795.00 | | 3 026 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 767.00 | 377 034.00 | | 337 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 531 425.00 | | 13 420.00 | 5 531 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 808.00 | 76 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 5 537 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 245 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 5 215 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 561.00 | | 3 682.00 | 242 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 190.00 | | 9 738.00 | 5 206 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 838.00 | 145 914.00 | | 4 084 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 810.00 | 1 897.00 | | 19 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 028.00 | 144 017.00 | | 4 065 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
6T Sur comptes clients | 6 510.00 | 512.00 | 4 693.00 | 6 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 414.00 | 512.00 | 4 693.00 | 17 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 414.00 | 512.00 | 4 693.00 | 17 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 4 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 671.00 | 197 671.00 | | 197 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UX Autres créances clients | 635 054.00 | 635 054.00 | | 635 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VC Groupe et associés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 576.00 | 50 313.00 | 25 263.00 | 75 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VP Divers | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 197.00 | 151 197.00 | | 151 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 243.00 | 952 243.00 | | 952 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 030.00 | 337 767.00 | 25 263.00 | 363 030.00 |