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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 026.00 | 19 429.00 | 8 597.00 | 28 026.00 |
AH Fonds commercial | 218 327.00 | 6 098.00 | 212 229.00 | 218 327.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 2 865 794.00 | 2 385 131.00 | 480 663.00 | 2 865 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 995.00 | 393 679.00 | 32 317.00 | 425 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 123.00 | 1 659 343.00 | 242 780.00 | 1 902 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 867.00 | 7 470.00 | 8 397.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 602.00 | 4 471 149.00 | 1 087 452.00 | 5 558 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
BT Marchandises | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 363.00 | 6 999.00 | 411 364.00 | 418 363.00 |
BZ Autres créances | 282 864.00 | 3 434.00 | 279 430.00 | 282 864.00 |
CF Disponibilités | 1 175 490.00 | | 1 175 490.00 | 1 175 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 413.00 | 10 433.00 | 2 014 980.00 | 2 025 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 015.00 | 4 481 582.00 | 3 102 433.00 | 7 584 015.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 599 746.00 | 810 043.00 | | 599 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 514.00 | -210 297.00 | | -54 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 439.00 | 7 970.00 | | 5 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 057.00 | 2 451 101.00 | | 2 394 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 805.00 | 54 532.00 | | 321 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 269.00 | 230 361.00 | | 164 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 034.00 | 227 147.00 | | 130 034.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 4 275.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 322.00 | 566 774.00 | | 617 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 433.00 | 3 017 876.00 | | 3 102 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 322.00 | 566 774.00 | | 617 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 805.00 | | | 321 805.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 944.00 | | 43 386.00 | 5 589 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 203.00 | 76 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 729.00 | 5 558 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 526.00 | 5 235 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 884.00 | | 469.00 | 245 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 194.00 | | 7 715.00 | 5 267 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 867.00 | | 35 203.00 | 76 867.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 790.00 | 132 416.00 | 39 526.00 | 4 370 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 585.00 | 1 942.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 205.00 | 130 473.00 | 39 526.00 | 4 347 205.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 706.00 | 2 392.00 | 99.00 | 4 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 610.00 | 2 392.00 | 99.00 | 15 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 610.00 | 93 446.00 | 99.00 | 15 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 446.00 | 99.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 407 896.00 | 407 896.00 | | 407 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VI Groupe et associés | 321 805.00 | 321 805.00 | | 321 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
VP Divers | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 445.00 | 719 445.00 | | 719 445.00 |
VW T.V.A. | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 322.00 | 617 322.00 | | 617 322.00 |