| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 800.00 | 440.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 800.00 | 1 960.00 | 225 840.00 | 227 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 252.00 | | 172 252.00 | 172 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 944.00 | 1 960.00 | 417 983.00 | 419 944.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 421.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 67 037.00 | 43 583.00 | | 67 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 192.00 | 26 561.00 | | 89 192.00 |
DL TOTAL (I) | 199 757.00 | 110 565.00 | | 199 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 685.00 | 186 055.00 | | 150 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 272.00 | 36 072.00 | | 33 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 14 478.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 854.00 | 22 233.00 | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 226.00 | 258 838.00 | | 218 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 983.00 | 369 403.00 | | 417 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 711.00 | 110 652.00 | | 103 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 9 055.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 194.00 | 289 457.00 | | 389 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 002.00 | 262 897.00 | | 300 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 192.00 | 26 561.00 | | 89 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 248.00 | | 1 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 248.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 685.00 | 38 169.00 | 112 516.00 | 150 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 292.00 | 19 892.00 | 400.00 | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 226.00 | 105 711.00 | 112 516.00 | 218 226.00 |