| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 7 730.00 | 2 140.00 | 9 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 110.00 | 8 970.00 | 277 140.00 | 286 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 235 261.00 | | 235 261.00 | 235 261.00 |
CF Disponibilités | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 581.00 | | 308 581.00 | 308 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 691.00 | 8 970.00 | 585 721.00 | 594 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 864.00 | 185 907.00 | | 225 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 026.00 | 45 457.00 | | 104 026.00 |
DL TOTAL (I) | 373 891.00 | 275 364.00 | | 373 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 566.00 | 116 561.00 | | 102 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 628.00 | 52 831.00 | | 96 628.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 15 169.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 830.00 | 223 657.00 | | 211 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 721.00 | 499 021.00 | | 585 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 830.00 | 223 657.00 | | 211 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 210.00 | | 2 300.00 | 284 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 286 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | 2 300.00 | 8 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 1 856.00 | 1.00 | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 1 856.00 | | 7 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VC Groupe et associés | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
VI Groupe et associés | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 283.00 | 249 283.00 | | 249 283.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 830.00 | 211 830.00 | | 211 830.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |