| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 048.00 | 192.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 827.00 | 6 743.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 370.00 | 3 036.00 | 232 334.00 | 235 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 962.00 | 3 036.00 | 389 927.00 | 392 962.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 528.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 757.00 | 67 037.00 | | 155 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | 89 192.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 206 134.00 | 199 757.00 | | 206 134.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 411.00 | 150 685.00 | | 114 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | 33 272.00 | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 12 416.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 333.00 | 21 854.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 793.00 | 218 226.00 | | 151 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 927.00 | 417 983.00 | | 389 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 849.00 | 105 711.00 | | 75 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 202.00 | | 242 202.00 | 242 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 202.00 | | 242 202.00 | 242 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 75 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 4 531.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 192.00 | 389 194.00 | | 243 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 815.00 | 300 002.00 | | 236 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | 89 192.00 | | 6 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 1 075.00 | | 1 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 1 075.00 | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 411.00 | 38 467.00 | 75 944.00 | 114 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
VP Divers | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 743.00 | 23 343.00 | 400.00 | 23 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 793.00 | 75 849.00 | 75 944.00 | 151 793.00 |