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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 3 350.00 | 4 220.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 210.00 | 4 590.00 | 279 620.00 | 284 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BZ Autres créances | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
CF Disponibilités | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 492.00 | | 218 492.00 | 218 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 702.00 | 4 590.00 | 498 111.00 | 502 702.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 134.00 | 155 757.00 | | 162 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | 6 377.00 | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 229 907.00 | 206 134.00 | | 229 907.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 228.00 | 114 411.00 | | 77 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 211.00 | 15 211.00 | | 115 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 7 838.00 | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | 14 333.00 | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 204.00 | 151 793.00 | | 236 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 111.00 | 389 927.00 | | 498 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 370.00 | | 50 000.00 | 235 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 284 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 400.00 | | 50 000.00 | 225 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 2 715.00 | 1 160.00 | 3 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 2 715.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 228.00 | 38 782.00 | 38 446.00 | 77 228.00 |
VI Groupe et associés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 254.00 | 186 854.00 | 400.00 | 187 254.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 204.00 | 197 758.00 | 38 446.00 | 236 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |