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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 5 874.00 | 1 696.00 | 7 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 210.00 | 7 114.00 | 277 096.00 | 284 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
CF Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 135.00 | 7 114.00 | 499 021.00 | 506 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 907.00 | 162 134.00 | | 185 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 457.00 | 23 773.00 | | 45 457.00 |
DL TOTAL (I) | 275 364.00 | 229 907.00 | | 275 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 096.00 | 77 228.00 | | 39 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 561.00 | 115 211.00 | | 116 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 14 035.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 571.00 | 29 731.00 | | 33 571.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 657.00 | 236 204.00 | | 223 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 021.00 | 498 111.00 | | 499 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 2 523.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 2 523.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VI Groupe et associés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 782.00 | 191 382.00 | 400.00 | 191 782.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |