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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 352.00 | 940.00 | 10 412.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 514.00 | 9 764.00 | 6 751.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 866.00 | 10 704.00 | 292 162.00 | 302 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BZ Autres créances | 261 782.00 | | 261 782.00 | 261 782.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 658.00 | | 307 658.00 | 307 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 524.00 | 10 704.00 | 599 820.00 | 610 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 891.00 | 225 864.00 | | 299 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769.00 | 104 026.00 | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 372 659.00 | 373 891.00 | | 372 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 213.00 | 102 566.00 | | 63 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 570.00 | 96 628.00 | | 76 570.00 |
EA Autres dettes | 39 761.00 | 12 637.00 | | 39 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 161.00 | 211 830.00 | | 227 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 820.00 | 585 721.00 | | 599 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 517 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | 4 254.00 | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 776.00 | 556 144.00 | | 580 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 008.00 | 452 117.00 | | 552 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 769.00 | 104 026.00 | | 28 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 110.00 | | 17 996.00 | 286 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 302 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 27 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | | 17 996.00 | 11 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 2 974.00 | 1 240.00 | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 2 974.00 | 1 240.00 | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
UX Autres créances clients | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 397.00 | 3 176.00 | 7 221.00 | 10 397.00 |
VI Groupe et associés | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 137.00 | 297 137.00 | | 297 137.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 161.00 | 219 940.00 | 7 221.00 | 227 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |