| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 235.00 | 616.00 | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 807.00 | 59 559.00 | 199 248.00 | 258 807.00 |
040 Immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 310.00 | 59 794.00 | 339 517.00 | 399 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
060 Stock marchandises | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
072 Créances – Autres | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
084 Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 680.00 | | 292 680.00 | 292 680.00 |
110 Total général Actif | 691 991.00 | 59 794.00 | 632 197.00 | 691 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 849 400.00 | 628 380.00 | | 849 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 699.00 | 1 083.00 | | 1 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 2 485.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 892.00 | 631 948.00 | | 853 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 695.00 | 429 890.00 | | 593 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 520.00 | -36 009.00 | | -52 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 858.00 | 9 596.00 | | 13 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754.00 | -5 848.00 | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 70 926.00 | 51 708.00 | | 70 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 1 770.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 266.00 | 57 019.00 | | 93 266.00 |
252 Charges sociales | 26 647.00 | 16 554.00 | | 26 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 855.00 | 14 541.00 | | 29 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 280.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 43.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 022.00 | 539 544.00 | | 778 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 870.00 | 92 404.00 | | 75 870.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | 904.00 | | 551.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
294 Charges financières | 5 653.00 | 3 641.00 | | 5 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 23 109.00 | | 15 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 281.00 | 68 165.00 | | 55 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 851.00 | | | 851.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |