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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 802.00 | 49.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 750.00 | 32 212.00 | 11 538.00 | 43 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 057.00 | 90 660.00 | 124 397.00 | 215 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 363.00 | 123 674.00 | 275 689.00 | 399 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BT Marchandises | 228 214.00 | | 228 214.00 | 228 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 566.00 | 867.00 | 19 699.00 | 20 566.00 |
BZ Autres créances | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 192.00 | 516.00 | 69 676.00 | 70 192.00 |
CF Disponibilités | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 648.00 | 1 383.00 | 445 265.00 | 446 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 011.00 | 125 056.00 | 720 955.00 | 846 011.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 303.00 | 150 067.00 | | 226 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 942.00 | 76 236.00 | | 88 942.00 |
DL TOTAL (I) | 326 245.00 | 237 303.00 | | 326 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 535.00 | 207 016.00 | | 156 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 748.00 | 114 810.00 | | 86 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 140 824.00 | | 112 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | 33 153.00 | | 35 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 2 084.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 710.00 | 499 864.00 | | 394 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 955.00 | 737 168.00 | | 720 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 999.00 | 341 866.00 | | 289 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 363.00 | | | 399 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 599.00 | 31 075.00 | | 92 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 284.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 081.00 | 30 791.00 | | 92 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | | 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 506.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 506.00 | | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 506.00 | | 877.00 |
UG ‐ Financières | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 448.00 | 51 737.00 | 104 711.00 | 156 448.00 |
VI Groupe et associés | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 559.00 | 53 006.00 | 9 553.00 | 62 559.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 710.00 | 289 999.00 | 104 711.00 | 394 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 174.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 939.00 | 8 043.00 | | 12 939.00 |
ST Autres comptes | 28 525.00 | 33 807.00 | | 28 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 856.00 | 41 490.00 | | 41 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 1 839.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | 3 012.00 | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 642.00 | 148 867.00 | | 163 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 910.00 | 118 900.00 | | 118 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 320.00 | 83 341.00 | | 83 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |