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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 264.00 | 677.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 916.00 | 42 498.00 | 19 417.00 | 61 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 136.00 | 129 178.00 | 244 958.00 | 374 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 637.00 | 171 940.00 | 635 697.00 | 807 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BT Marchandises | 319 151.00 | | 319 151.00 | 319 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 954.00 | 1 543.00 | 43 411.00 | 44 954.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 252 481.00 | | 252 481.00 | 252 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 253.00 | 1 543.00 | 664 710.00 | 666 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 890.00 | 173 483.00 | 1 300 407.00 | 1 473 890.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 245.00 | 226 303.00 | | 315 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 339.00 | 88 942.00 | | 119 339.00 |
DL TOTAL (I) | 445 584.00 | 326 245.00 | | 445 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 889.00 | 156 535.00 | | 491 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 564.00 | 86 748.00 | | 73 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 126.00 | 112 938.00 | | 238 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 351.00 | 35 745.00 | | 35 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 594.00 | 1 978.00 | | 14 594.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 767.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 823.00 | 394 710.00 | | 854 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 407.00 | 720 955.00 | | 1 300 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 648.00 | 289 999.00 | | 441 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 363.00 | | 411 735.00 | 399 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 807 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | 355 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 437 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 851.00 | | 225 941.00 | 130 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 807.00 | | 181 555.00 | 258 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | 4 239.00 | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 674.00 | 51 727.00 | 3 461.00 | 123 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 313.00 | 851.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 872.00 | 51 415.00 | 2 610.00 | 122 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 676.00 | | 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | 676.00 | 516.00 | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | 676.00 | 516.00 | 1 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 126.00 | 238 126.00 | | 238 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 575.00 | 78 400.00 | 281 999.00 | 491 575.00 |
VI Groupe et associés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 319.00 | 87 527.00 | 13 792.00 | 101 319.00 |
VW T.V.A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 823.00 | 441 648.00 | 281 999.00 | 854 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |