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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 577.00 | 363.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 916.00 | 51 194.00 | 10 722.00 | 61 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 875.00 | 169 339.00 | 223 536.00 | 392 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 049.00 | 221 110.00 | 609 940.00 | 831 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BT Marchandises | 382 111.00 | | 382 111.00 | 382 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 314.00 | 1 040.00 | 51 274.00 | 52 314.00 |
BZ Autres créances | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 455 255.00 | | 455 255.00 | 455 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 838.00 | 1 040.00 | 953 798.00 | 954 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 887.00 | 222 150.00 | 1 563 738.00 | 1 785 887.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 584.00 | 315 245.00 | | 434 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 080.00 | 119 339.00 | | 148 080.00 |
DL TOTAL (I) | 593 664.00 | 445 584.00 | | 593 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 712.00 | 491 889.00 | | 432 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 450.00 | 73 564.00 | | 60 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 987.00 | 238 126.00 | | 370 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 987.00 | 35 351.00 | | 96 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | 14 594.00 | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 1 298.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 074.00 | 854 823.00 | | 970 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 738.00 | 1 300 407.00 | | 1 563 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 752.00 | 441 648.00 | | 627 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 637.00 | | 25 112.00 | 807 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 831 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 454 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 752.00 | | 18 738.00 | 437 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945.00 | | 6 373.00 | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 940.00 | 49 169.00 | 221 110.00 | 171 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 314.00 | 577.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 677.00 | 48 856.00 | 220 532.00 | 171 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 987.00 | 370 987.00 | | 370 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 165.00 | 89 843.00 | 269 137.00 | 432 165.00 |
VI Groupe et associés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 152.00 | 106 987.00 | 20 165.00 | 127 152.00 |
VW T.V.A. | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 074.00 | 627 752.00 | 269 137.00 | 970 074.00 |