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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 891.00 | 50.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 966.00 | 54 588.00 | 7 378.00 | 61 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 792.00 | 211 488.00 | 184 304.00 | 395 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 039.00 | 266 966.00 | 567 073.00 | 834 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BT Marchandises | 482 888.00 | | 482 888.00 | 482 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 360.00 | 1 293.00 | 89 067.00 | 90 360.00 |
BZ Autres créances | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 437 792.00 | | 437 792.00 | 437 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 214.00 | 1 293.00 | 1 059 921.00 | 1 061 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 253.00 | 268 259.00 | 1 626 994.00 | 1 895 253.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 664.00 | | | 582 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 618.00 | | | 227 618.00 |
DL TOTAL (I) | 821 282.00 | | | 821 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 597.00 | | | 342 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 658.00 | | | 290 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 711.00 | | | 805 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 994.00 | | | 1 626 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 637.00 | | | 550 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 049.00 | | 3 940.00 | 831 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 834 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 457 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 791.00 | | 3 917.00 | 454 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | 23.00 | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 110.00 | 46 806.00 | 950.00 | 221 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 314.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 532.00 | 46 493.00 | 950.00 | 220 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 658.00 | 290 658.00 | | 290 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 322.00 | 87 247.00 | 240 375.00 | 342 322.00 |
VI Groupe et associés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 843.00 | | | 89 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 492.00 | 131 303.00 | 20 188.00 | 151 492.00 |
VW T.V.A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 711.00 | 550 637.00 | 240 375.00 | 805 711.00 |