| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 518.00 | 332.00 | 851.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 750.00 | 24 249.00 | 19 501.00 | 43 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 057.00 | 67 831.00 | 147 225.00 | 215 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 314.00 | 92 599.00 | 306 715.00 | 399 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BT Marchandises | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | 867.00 | 23 298.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 192.00 | 10.00 | 70 182.00 | 70 192.00 |
CF Disponibilités | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 329.00 | 877.00 | 430 452.00 | 431 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 643.00 | 93 476.00 | 737 168.00 | 830 643.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 067.00 | 94 786.00 | | 150 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 236.00 | 55 281.00 | | 76 236.00 |
DL TOTAL (I) | 237 303.00 | 161 067.00 | | 237 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 016.00 | 256 236.00 | | 207 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 810.00 | 114 935.00 | | 114 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 70 809.00 | | 140 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 153.00 | 25 639.00 | | 33 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 2 741.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 770.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 864.00 | 471 130.00 | | 499 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 168.00 | 632 197.00 | | 737 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 866.00 | 219 826.00 | | 341 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 606.00 | 5 576.00 | 984 182.00 | 978 606.00 |
FG Production vendue services | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 304.00 | 5 576.00 | 988 880.00 | 983 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 1 042.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 535.00 | 15 486.00 | | 25 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 443.00 | 854 443.00 | | 993 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 206.00 | 799 162.00 | | 917 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 236.00 | 55 281.00 | | 76 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 314.00 | | | 399 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 794.00 | 32 805.00 | | 59 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 284.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 559.00 | 32 522.00 | | 59 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 867.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 919.00 | 50 470.00 | 152 692.00 | 206 919.00 |
VI Groupe et associés | 114 810.00 | 113 260.00 | 1 550.00 | 114 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
VP Divers | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 292.00 | 42 788.00 | 9 504.00 | 52 292.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 864.00 | 341 866.00 | 154 242.00 | 499 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 886.00 | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | 5 873.00 | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 33 808.00 | 28 823.00 | | 33 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 490.00 | 36 230.00 | | 41 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 2 153.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | 3 039.00 | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 867.00 | 124 132.00 | | 148 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 900.00 | 107 701.00 | | 118 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 341.00 | 70 926.00 | | 83 341.00 |