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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 405.00 | 325 405.00 | | 325 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 148 096.00 | 15 414.00 | 163 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 595.00 | 476 180.00 | 15 414.00 | 491 595.00 |
BP En cours de production de services | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 864.00 | 33 092.00 | 580 772.00 | 613 864.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 560.00 | 5 859.00 | 9 701.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 071.00 | 38 951.00 | 843 120.00 | 882 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 665.00 | 515 131.00 | 858 534.00 | 1 373 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 207.00 | 289 274.00 | | 317 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 27 933.00 | | 30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 458 127.00 | 427 207.00 | | 458 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 11 583.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 111 577.00 | | 64 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 644.00 | 289 024.00 | | 329 644.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 9 411.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 407.00 | 421 594.00 | | 400 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 534.00 | 848 801.00 | | 858 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 407.00 | 421 594.00 | | 400 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 595.00 | | 11 275.00 | 491 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 275.00 | 491 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 275.00 | 166 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 190.00 | | 11 275.00 | 166 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 115.00 | 9 340.00 | 11 275.00 | 478 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 710.00 | 9 340.00 | 11 275.00 | 152 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 161.00 | 22 931.00 | | 10 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 665.00 | 194.00 | | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 826.00 | 23 125.00 | | 15 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 826.00 | 23 125.00 | | 15 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 351.00 | 119 351.00 | | 119 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 613 864.00 | | | 613 864.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 229.00 | 690 229.00 | | 690 229.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 407.00 | 400 407.00 | | 400 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 877.00 | 16 896.00 | | 14 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 552.00 | 17 307.00 | | 14 552.00 |
ST Autres comptes | 132 664.00 | 118 597.00 | | 132 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 812.00 | 36 439.00 | | 33 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 259 119.00 | 264 172.00 | | 259 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 158.00 | 22 219.00 | | 129 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | 5 115.00 | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 715.00 | 22 011.00 | | 19 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 959.00 | 268 506.00 | | 284 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 210.00 | 87 737.00 | | 96 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 305.00 | 458 735.00 | | 569 305.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |