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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 850.00 | 214 363.00 | 5 486.00 | 219 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 307.00 | 169 088.00 | 12 219.00 | 181 307.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 350.00 | 384 489.00 | 17 861.00 | 402 350.00 |
BP En cours de production de services | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 216.00 | | 592 216.00 | 592 216.00 |
BZ Autres créances | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 560.00 | 5 797.00 | 9 763.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 436 189.00 | | 436 189.00 | 436 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 770.00 | 5 797.00 | 1 228 974.00 | 1 234 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 120.00 | 390 286.00 | 1 246 834.00 | 1 637 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 033.00 | 279 680.00 | | 294 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 757.00 | 189 352.00 | | 73 757.00 |
DL TOTAL (I) | 477 789.00 | 579 033.00 | | 477 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987.00 | 40 499.00 | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 339.00 | 98 404.00 | | 206 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 113.00 | 450 978.00 | | 490 113.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 045.00 | 589 881.00 | | 769 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 834.00 | 1 168 914.00 | | 1 246 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 045.00 | 566 154.00 | | 762 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 115.00 | | 1 931 115.00 | 1 931 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 115.00 | | 1 931 115.00 | 1 931 115.00 |
FM Production stockée | | | 45 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 8 327.00 | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 225.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 225.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -224.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 58 072.00 | | 21 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 229.00 | 2 159 887.00 | | 1 982 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 472.00 | 1 970 535.00 | | 1 908 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 757.00 | 189 352.00 | | 73 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 255.00 | | 1 170.00 | 401 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 402 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 255.00 | | 1 090.00 | 181 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 80.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 019.00 | 16 470.00 | | 368 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 713.00 | 4 650.00 | | 209 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 305.00 | 11 820.00 | | 158 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 1 026.00 | | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 1 026.00 | | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 1 026.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 339.00 | 206 339.00 | | 206 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 592 216.00 | 592 216.00 | | 592 216.00 |
VB T. V. A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 727.00 | 16 727.00 | 7 000.00 | 23 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 613.00 | 154 613.00 | | 154 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 724.00 | 696 724.00 | | 696 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 045.00 | 762 045.00 | 7 000.00 | 769 045.00 |