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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 837.00 | 140 428.00 | 1 409.00 | 141 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 823.00 | 161 177.00 | 19 646.00 | 180 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 603.00 | 302 643.00 | 21 960.00 | 324 603.00 |
BP En cours de production de services | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 870.00 | | 572 870.00 | 572 870.00 |
BZ Autres créances | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 560.00 | 3 282.00 | 12 278.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 712 390.00 | | 712 390.00 | 712 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 204.00 | 3 282.00 | 1 424 923.00 | 1 428 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 807.00 | 305 924.00 | 1 446 883.00 | 1 752 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 789.00 | 294 033.00 | | 297 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 330.00 | 73 757.00 | | 303 330.00 |
DL TOTAL (I) | 711 119.00 | 477 789.00 | | 711 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | 23 987.00 | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 110.00 | 206 339.00 | | 114 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 892.00 | 490 113.00 | | 494 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 543.00 | 46 206.00 | | 119 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 764.00 | 769 045.00 | | 735 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 883.00 | 1 246 834.00 | | 1 446 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 764.00 | 762 045.00 | | 735 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 816.00 | | 2 565 816.00 | 2 565 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 816.00 | | 2 565 816.00 | 2 565 816.00 |
FM Production stockée | | | -18 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 923.00 | 5 217.00 | | 3 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 689.00 | 4.00 | | 42 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 689.00 | 4.00 | | 42 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 4.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 79.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 591.00 | -75.00 | | 42 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 096.00 | 21 800.00 | | 111 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 161.00 | 1 982 229.00 | | 2 596 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 832.00 | 1 908 472.00 | | 2 292 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 330.00 | 73 757.00 | | 303 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 350.00 | | 18 645.00 | 402 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 391.00 | 324 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 013.00 | 141 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 379.00 | 181 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 345.00 | | 17 895.00 | 182 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 750.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 489.00 | 14 545.00 | 96 391.00 | 384 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 363.00 | 4 077.00 | 78 013.00 | 214 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 126.00 | 10 468.00 | 18 379.00 | 170 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 797.00 | | 2 515.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | | 2 515.00 | 5 797.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 572 870.00 | 572 870.00 | | 572 870.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 680.00 | 633 680.00 | | 633 680.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 764.00 | 735 764.00 | | 735 764.00 |