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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 405.00 | 325 405.00 | | 325 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 804.00 | 155 199.00 | 12 605.00 | 167 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 888.00 | 483 283.00 | 12 605.00 | 495 888.00 |
BP En cours de production de services | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 706.00 | 25 217.00 | 485 489.00 | 510 706.00 |
BZ Autres créances | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 560.00 | 4 025.00 | 11 535.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 447 610.00 | | 447 610.00 | 447 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 292.00 | 29 242.00 | 1 018 049.00 | 1 047 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 179.00 | 512 526.00 | 1 030 654.00 | 1 543 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 127.00 | 317 207.00 | | 248 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 301.00 | 30 920.00 | | 118 301.00 |
DL TOTAL (I) | 476 428.00 | 458 127.00 | | 476 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 64 201.00 | | 98 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 020.00 | 329 644.00 | | 437 020.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 226.00 | 400 407.00 | | 554 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 654.00 | 858 534.00 | | 1 030 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 226.00 | 400 407.00 | | 554 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 336.00 | | 2 024 336.00 | 2 024 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 336.00 | | 2 024 336.00 | 2 024 336.00 |
FM Production stockée | | | -13 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | 3 080.00 | | 6 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 009.00 | 1 171.00 | | 38 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 805.00 | 1 432 789.00 | | 2 027 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 504.00 | 1 401 869.00 | | 1 909 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 301.00 | 30 920.00 | | 118 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 595.00 | | 4 293.00 | 491 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 189.00 | | 4 293.00 | 166 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 180.00 | 7 103.00 | | 476 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 775.00 | 7 103.00 | | 150 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 092.00 | | 7 875.00 | 33 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | 1 834.00 | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 951.00 | | 9 709.00 | 38 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 951.00 | | 9 709.00 | 38 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 510 706.00 | | | 510 706.00 |
VB T. V. A. | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 080.00 | 550 080.00 | | 550 080.00 |
VW T.V.A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 226.00 | 554 226.00 | | 554 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 822.00 | 14 877.00 | | 15 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 985.00 | 14 552.00 | | 29 985.00 |
ST Autres comptes | 129 946.00 | 132 664.00 | | 129 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 490.00 | 33 812.00 | | 33 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 565 718.00 | 259 119.00 | | 565 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 663.00 | 129 158.00 | | 109 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | 4 839.00 | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 444.00 | 19 715.00 | | 21 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 581.00 | 284 959.00 | | 407 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 427.00 | 96 210.00 | | 158 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 801.00 | 569 305.00 | | 868 801.00 |