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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 850.00 | 209 713.00 | 10 136.00 | 219 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 217.00 | 157 267.00 | 22 950.00 | 180 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 255.00 | 368 019.00 | 33 236.00 | 401 255.00 |
BP En cours de production de services | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 500.00 | | 633 500.00 | 633 500.00 |
BZ Autres créances | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 560.00 | 4 771.00 | 10 789.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 327 447.00 | | 327 447.00 | 327 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 448.00 | 4 771.00 | 1 135 678.00 | 1 140 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 703.00 | 372 789.00 | 1 168 914.00 | 1 541 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 680.00 | 256 428.00 | | 279 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 352.00 | 203 253.00 | | 189 352.00 |
DL TOTAL (I) | 579 033.00 | 569 680.00 | | 579 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 499.00 | 234.00 | | 40 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 224 198.00 | | 98 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 978.00 | 419 746.00 | | 450 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 881.00 | 659 191.00 | | 589 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 914.00 | 1 228 872.00 | | 1 168 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 154.00 | 659 191.00 | | 566 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 521.00 | | 2 147 521.00 | 2 147 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 521.00 | | 2 147 521.00 | 2 147 521.00 |
FM Production stockée | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 327.00 | 5 838.00 | | 8 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 958.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 958.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 21.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 21.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 937.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 072.00 | 73 847.00 | | 58 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 887.00 | 1 958 639.00 | | 2 159 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 535.00 | 1 755 386.00 | | 1 970 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 352.00 | 203 253.00 | | 189 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 555.00 | | 5 700.00 | 395 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 150.00 | | 5 700.00 | 214 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 027.00 | 18 992.00 | | 349 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 473.00 | 3 241.00 | | 206 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | 15 751.00 | | 142 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 321.00 | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 321.00 | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 321.00 | | 4 450.00 |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 633 500.00 | 633 500.00 | | 633 500.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 350.00 | 16 623.00 | 23 727.00 | 40 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 810.00 | 756 810.00 | | 756 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 881.00 | 566 154.00 | 23 727.00 | 589 881.00 |