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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 579.00 | 92 359.00 | 5 219.00 | 97 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 211.00 | 116 260.00 | 20 951.00 | 137 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 733.00 | 209 658.00 | 27 075.00 | 236 733.00 |
BP En cours de production de services | 196 332.00 | | 196 332.00 | 196 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 541.00 | | 508 541.00 | 508 541.00 |
BZ Autres créances | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 560.00 | 5 748.00 | 9 811.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 736 777.00 | | 736 777.00 | 736 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 422.00 | 5 748.00 | 1 585 674.00 | 1 591 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 155.00 | 215 406.00 | 1 612 749.00 | 1 828 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 119.00 | 297 789.00 | | 301 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 163.00 | 303 330.00 | | 215 163.00 |
DL TOTAL (I) | 626 282.00 | 711 119.00 | | 626 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 7 219.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 486.00 | 114 110.00 | | 283 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 588.00 | 494 892.00 | | 452 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 116.00 | 119 543.00 | | 250 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 467.00 | 735 764.00 | | 986 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 749.00 | 1 446 883.00 | | 1 612 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 467.00 | 735 764.00 | | 986 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 459.00 | | 2 498 459.00 | 2 498 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 459.00 | | 2 498 459.00 | 2 498 459.00 |
FM Production stockée | | | 128 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 923.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 094.00 | 42 689.00 | | 13 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094.00 | 42 689.00 | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 092.00 | 42 591.00 | | 13 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 612.00 | 111 096.00 | | 71 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 663.00 | 2 596 161.00 | | 2 640 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 500.00 | 2 292 832.00 | | 2 425 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 163.00 | 303 330.00 | | 215 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 603.00 | | 19 360.00 | 324 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 230.00 | 236 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 528.00 | 97 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 701.00 | 138 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 837.00 | | 6 270.00 | 141 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 861.00 | | 13 090.00 | 181 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 643.00 | 14 245.00 | 107 230.00 | 302 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 428.00 | 2 460.00 | 50 528.00 | 140 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 215.00 | 11 785.00 | 56 701.00 | 162 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 2 467.00 | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 2 467.00 | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 2 467.00 | | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 486.00 | 283 486.00 | | 283 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 508 541.00 | 508 541.00 | | 508 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 658.00 | 643 658.00 | | 643 658.00 |
VW T.V.A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 467.00 | 986 467.00 | | 986 467.00 |