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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 175.00 | 4 574.00 | 6 600.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 268 636.00 | | 268 636.00 | 268 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 254.00 | 40 260.00 | 22 993.00 | 63 254.00 |
AP Constructions | 1 345 896.00 | 544 361.00 | 801 535.00 | 1 345 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 437.00 | 332 661.00 | 68 776.00 | 401 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 216.00 | 531 036.00 | 375 180.00 | 906 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 985.00 | 1 452 894.00 | 1 552 090.00 | 3 004 985.00 |
BN En cours de production de biens | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BT Marchandises | 1 089 939.00 | | 1 089 939.00 | 1 089 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 118.00 | 49 124.00 | 1 542 994.00 | 1 592 118.00 |
BZ Autres créances | 332 532.00 | | 332 532.00 | 332 532.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 303.00 | 49 124.00 | 3 012 179.00 | 3 061 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 288.00 | 1 502 018.00 | 4 564 269.00 | 6 066 288.00 |
CU Autres participations | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 933.00 | | | 1 003 933.00 |
DH Report à nouveau | -57 727.00 | | | -57 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 397.00 | | | 1 335 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 125.00 | | | 1 255 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 229.00 | | | 1 357 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 342.00 | | | 520 342.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 871.00 | | | 3 228 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 269.00 | | | 4 564 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 254.00 | | | 2 777 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 526.00 | | | 525 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 754.00 | | 5 043 754.00 | 5 043 754.00 |
FG Production vendue services | 4 801 131.00 | 84 551.00 | 4 885 682.00 | 4 801 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 844 885.00 | 84 551.00 | 9 929 437.00 | 9 844 885.00 |
FM Production stockée | | | 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 671.00 | |
GE Autres charges | | | 45 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 317.00 | | | 133 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 520.00 | | | 161 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 354.00 | | | 10 257 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 406.00 | | | 10 043 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 271.00 | | 419 429.00 | 2 722 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 716.00 | 3 004 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 716.00 | 2 653 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 133.00 | | 7 757.00 | 324 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 594.00 | | 411 672.00 | 2 378 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 015.00 | 183 342.00 | 25 462.00 | 1 295 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | 2 793.00 | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 11 824.00 | | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 798.00 | 168 724.00 | 25 462.00 | 1 264 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 229.00 | 1 357 229.00 | | 1 357 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 371.00 | | | 1 533 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 526.00 | 525 526.00 | | 525 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 599.00 | 277 982.00 | 442 065.00 | 729 599.00 |
VI Groupe et associés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 662.00 | 1 945 832.00 | 2 830.00 | 1 948 662.00 |
VW T.V.A. | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 871.00 | 2 777 254.00 | 442 065.00 | 3 228 871.00 |