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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 637.00 | | 269 637.00 | 269 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 995.00 | 62 517.00 | 13 478.00 | 75 995.00 |
AP Constructions | 1 368 909.00 | 762 451.00 | 606 457.00 | 1 368 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 859.00 | 447 064.00 | 126 795.00 | 573 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 256.00 | 762 071.00 | 336 185.00 | 1 098 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 024.00 | 2 034 104.00 | 1 360 920.00 | 3 395 024.00 |
BT Marchandises | 1 528 865.00 | 16 988.00 | 1 511 878.00 | 1 528 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 056.00 | 105 479.00 | 2 149 577.00 | 2 255 056.00 |
BZ Autres créances | 279 537.00 | | 279 537.00 | 279 537.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 481.00 | 122 467.00 | 3 962 015.00 | 4 084 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 505.00 | 2 156 570.00 | 5 322 935.00 | 7 479 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 506 918.00 | 1 351 160.00 | | 1 506 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 097.00 | 155 758.00 | | 104 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 776 015.00 | 1 674 162.00 | | 1 776 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 030.00 | 831 467.00 | | 861 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 185.00 | 84 465.00 | | 156 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 082.00 | 2 170 742.00 | | 1 800 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 970.00 | 691 355.00 | | 538 970.00 |
EA Autres dettes | 28 809.00 | 45 543.00 | | 28 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 844.00 | 198 718.00 | | 161 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 920.00 | 4 022 290.00 | | 3 546 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 935.00 | 5 696 453.00 | | 5 322 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 000 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 083 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 084 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 103 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 067 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 544.00 | 35 335.00 | | 10 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 23 404.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | 11 931.00 | | 8 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 231.00 | 14 368.00 | | 48 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 114 343.00 | 14 660 394.00 | | 14 114 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010 246.00 | 14 504 636.00 | | 14 010 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 097.00 | 155 758.00 | | 104 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 123.00 | | 169 001.00 | 3 269 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 100.00 | 3 395 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 3 041 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 891.00 | | 12 741.00 | 332 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 864.00 | | 156 260.00 | 2 927 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 843.00 | 239 361.00 | 43 100.00 | 1 837 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 158.00 | 3 359.00 | | 59 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 685.00 | 236 002.00 | 43 100.00 | 1 778 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 616.00 | 16 988.00 | 12 616.00 | 12 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 519.00 | 28 643.00 | 3 683.00 | 80 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 135.00 | 45 631.00 | 16 299.00 | 93 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 135.00 | 45 631.00 | 16 299.00 | 93 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 631.00 | 16 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 082.00 | 1 800 082.00 | | 1 800 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 970.00 | 538 970.00 | | 538 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 056.00 | 2 255 056.00 | | 2 255 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 903.00 | 473 903.00 | | 473 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 127.00 | 242 251.00 | 144 876.00 | 387 127.00 |
VI Groupe et associés | 156 185.00 | 156 185.00 | | 156 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 069.00 | | | 171 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 190.00 | | | 254 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 537.00 | 279 537.00 | | 279 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 575.00 | 2 552 744.00 | 2 830.00 | 2 555 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 920.00 | 3 402 044.00 | 144 876.00 | 3 546 920.00 |