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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 636.00 | | 269 636.00 | 269 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 254.00 | 59 158.00 | 4 096.00 | 63 254.00 |
AP Constructions | 1 345 896.00 | 689 549.00 | 656 347.00 | 1 345 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 413.00 | 399 334.00 | 103 078.00 | 502 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 553.00 | 689 801.00 | 389 752.00 | 1 079 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 123.00 | 1 837 843.00 | 1 431 280.00 | 3 269 123.00 |
BT Marchandises | 1 650 926.00 | 12 616.00 | 1 638 310.00 | 1 650 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 010.00 | 80 519.00 | 2 046 491.00 | 2 127 010.00 |
BZ Autres créances | 509 873.00 | | 509 873.00 | 509 873.00 |
CF Disponibilités | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 307.00 | 93 135.00 | 4 265 172.00 | 4 358 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 430.00 | 1 930 978.00 | 5 696 452.00 | 7 627 430.00 |
CU Autres participations | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 351 160.00 | | | 1 351 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 162.00 | | | 1 674 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 467.00 | | | 831 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 741.00 | | | 2 170 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 355.00 | | | 691 355.00 |
EA Autres dettes | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 718.00 | | | 198 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 290.00 | | | 4 022 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 452.00 | | | 5 696 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 715.00 | | | 3 785 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 771 622.00 | 89 224.00 | 9 860 846.00 | 9 771 622.00 |
FG Production vendue services | 4 631 870.00 | 64 297.00 | 4 696 167.00 | 4 631 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403 493.00 | 153 521.00 | 14 557 014.00 | 14 403 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 625 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 743.00 | |
GE Autres charges | | | 31 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 660 394.00 | | | 14 660 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 636.00 | | | 14 504 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 826.00 | | 167 331.00 | 3 176 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 033.00 | 3 269 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 033.00 | 2 927 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 891.00 | | | 332 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 566.00 | | 167 331.00 | 2 835 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 055.00 | 223 002.00 | 53 214.00 | 1 668 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 079.00 | 6 080.00 | | 53 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 976.00 | 216 922.00 | 53 214.00 | 1 614 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 742.00 | 2 170 742.00 | | 2 170 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 718.00 | 198 718.00 | | 198 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 010.00 | 2 127 010.00 | | 2 127 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 704.00 | 252 704.00 | | 252 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 764.00 | 342 189.00 | 236 574.00 | 578 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 845.00 | | | 365 845.00 |
VP Divers | 509 873.00 | 509 873.00 | | 509 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 355.00 | 691 355.00 | | 691 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 051.00 | 2 646 221.00 | 2 830.00 | 2 649 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 290.00 | 3 785 716.00 | 236 574.00 | 4 022 290.00 |