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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 637.00 | | 503 637.00 | 503 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 660.00 | 63 823.00 | 5 837.00 | 69 660.00 |
AP Constructions | 1 444 690.00 | 879 761.00 | 564 929.00 | 1 444 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 857.00 | 585 435.00 | 272 422.00 | 857 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 661.00 | 935 175.00 | 489 486.00 | 1 424 661.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 674.00 | 2 464 194.00 | 1 871 480.00 | 4 335 674.00 |
BT Marchandises | 1 612 292.00 | 6 340.00 | 1 605 952.00 | 1 612 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 452.00 | 81 326.00 | 2 564 126.00 | 2 645 452.00 |
BZ Autres créances | 343 806.00 | | 343 806.00 | 343 806.00 |
CF Disponibilités | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 005.00 | 87 666.00 | 4 711 339.00 | 4 799 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 679.00 | 2 551 860.00 | 6 582 819.00 | 9 134 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 675 527.00 | 1 611 015.00 | | 1 675 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 528.00 | 64 513.00 | | 101 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 055.00 | 1 840 527.00 | | 1 942 055.00 |
DP Provisions pour risques | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 216.00 | 1 600 172.00 | | 1 545 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 503.00 | 87 418.00 | | 83 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 831.00 | 1 763 056.00 | | 1 902 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 273.00 | 691 204.00 | | 896 273.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | 34 096.00 | | 17 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 951.00 | 168 071.00 | | 165 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 813.00 | 4 423 217.00 | | 4 610 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 819.00 | 6 263 745.00 | | 6 582 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 702 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 436 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 139 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 226 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 192 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338 833.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 962 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 503.00 | 59 490.00 | | 19 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 503.00 | 59 490.00 | | 19 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 833.00 | 41 327.00 | | 65 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 833.00 | 41 327.00 | | 65 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 330.00 | 18 163.00 | | -46 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 915.00 | 19 666.00 | | 25 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 935.00 | 55 546.00 | | 63 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 586.00 | 13 251 148.00 | | 16 245 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144 058.00 | 13 186 636.00 | | 16 144 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 528.00 | 64 513.00 | | 101 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 454.00 | | 436 824.00 | 3 914 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 605.00 | 4 335 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 605.00 | 3 754 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 297.00 | | | 573 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 789.00 | | 436 824.00 | 3 332 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 005.00 | 284 791.00 | 15 602.00 | 2 195 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 282.00 | 3 541.00 | | 60 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 723.00 | 281 250.00 | 15 602.00 | 2 134 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 173.00 | 6 340.00 | 12 173.00 | 12 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 796.00 | 17 751.00 | 32 221.00 | 95 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 969.00 | 24 091.00 | 44 394.00 | 107 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 969.00 | 24 091.00 | 44 394.00 | 107 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 091.00 | 44 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 831.00 | 1 902 831.00 | | 1 902 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 273.00 | 896 273.00 | | 896 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645 452.00 | 2 645 452.00 | | 2 645 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 216.00 | 305 551.00 | 1 208 274.00 | 1 545 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 807.00 | 343 807.00 | | 343 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 662.00 | 3 030 832.00 | 2 830.00 | 3 033 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 813.00 | 3 371 148.00 | 1 208 274.00 | 4 610 813.00 |