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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 137.00 | | 505 137.00 | 505 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 660.00 | 66 371.00 | 3 289.00 | 69 660.00 |
AP Constructions | 64 901.00 | 19 679.00 | 45 221.00 | 64 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 537.00 | 666 566.00 | 221 970.00 | 888 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 817.00 | 1 096 497.00 | 716 320.00 | 1 812 817.00 |
AX Avances et acomptes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 414.00 | 1 849 114.00 | 1 505 300.00 | 3 354 414.00 |
BT Marchandises | 1 963 915.00 | 7 700.00 | 1 956 215.00 | 1 963 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 734.00 | 102 814.00 | 3 217 920.00 | 3 320 734.00 |
BZ Autres créances | 481 794.00 | | 481 794.00 | 481 794.00 |
CF Disponibilités | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 210.00 | 110 514.00 | 5 851 696.00 | 5 962 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 624.00 | 1 959 628.00 | 7 356 996.00 | 9 316 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 777 055.00 | 1 675 527.00 | | 1 777 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 303.00 | 101 528.00 | | -290 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 053.00 | 1 942 055.00 | | 1 655 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 969.00 | 1 545 216.00 | | 1 923 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 520.00 | 83 503.00 | | 50 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 590.00 | 1 902 831.00 | | 2 766 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 701.00 | 896 273.00 | | 843 701.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 17 039.00 | | 6 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 435.00 | 165 951.00 | | 110 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 943.00 | 4 610 813.00 | | 5 701 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 996.00 | 6 582 819.00 | | 7 356 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 234 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 937 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 171 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 240 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 174 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 180.00 | |
GE Autres charges | | | 20 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 106 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 852.00 | 19 503.00 | | 96 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 852.00 | 19 503.00 | | 96 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 702.00 | 65 833.00 | | 483 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 702.00 | 65 833.00 | | 483 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 850.00 | -46 330.00 | | -386 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337 926.00 | 16 245 586.00 | | 16 337 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628 230.00 | 16 144 058.00 | | 16 628 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 303.00 | 101 528.00 | | -290 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 674.00 | | 476 557.00 | 4 335 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 817.00 | 3 354 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 817.00 | 2 771 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 297.00 | | 1 500.00 | 573 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 008.00 | | 475 057.00 | 3 754 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 194.00 | 280 923.00 | 896 004.00 | 2 464 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 823.00 | 2 548.00 | | 63 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 370.00 | 278 375.00 | 896 004.00 | 2 400 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 590.00 | 2 766 590.00 | | 2 766 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 734.00 | 3 320 734.00 | | 3 320 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 077.00 | 370 077.00 | | 370 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 892.00 | 464 233.00 | 1 089 659.00 | 1 553 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 415.00 | | | 414 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 802.00 | | | 405 802.00 |
VP Divers | 481 795.00 | 455 795.00 | 26 000.00 | 481 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 701.00 | 843 701.00 | | 843 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 811.00 | 146 811.00 | | 146 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 170.00 | 3 923 340.00 | 28 830.00 | 3 952 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 943.00 | 4 612 284.00 | 1 089 659.00 | 5 701 943.00 |