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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 636.00 | | 269 636.00 | 269 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 254.00 | 53 078.00 | 10 175.00 | 63 254.00 |
AP Constructions | 1 345 896.00 | 617 355.00 | 728 541.00 | 1 345 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 397.00 | 365 167.00 | 96 229.00 | 461 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 272.00 | 632 453.00 | 395 818.00 | 1 028 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 825.00 | 1 668 054.00 | 1 508 770.00 | 3 176 825.00 |
BT Marchandises | 1 225 102.00 | 15 566.00 | 1 209 536.00 | 1 225 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 360.00 | 87 810.00 | 2 434 550.00 | 2 522 360.00 |
BZ Autres créances | 424 521.00 | | 424 521.00 | 424 521.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 677.00 | 103 376.00 | 4 167 301.00 | 4 270 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 502.00 | 1 771 430.00 | 5 676 071.00 | 7 447 502.00 |
CU Autres participations | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160 153.00 | | | 1 160 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 006.00 | | | 191 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 404.00 | | | 1 522 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 737.00 | | | 1 178 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 986.00 | | | 2 217 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 496.00 | | | 622 496.00 |
EA Autres dettes | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 667.00 | | | 4 153 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 071.00 | | | 5 676 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 407.00 | | | 3 744 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 644.00 | | | 449 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 800 126.00 | 26 981.00 | 7 827 107.00 | 7 800 126.00 |
FG Production vendue services | 4 208 520.00 | 39 301.00 | 4 247 821.00 | 4 208 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 647.00 | 66 282.00 | 12 074 929.00 | 12 008 647.00 |
FM Production stockée | | | -24 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -405.00 | | | -405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 264.00 | | | 12 139 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 257.00 | | | 11 948 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 006.00 | | | 191 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 985.00 | | | 3 004 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 551.00 | | | 2 653 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 895.00 | 224 821.00 | 9 661.00 | 1 452 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | 2 794.00 | 7 368.00 | 4 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261.00 | 12 818.00 | | 40 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 059.00 | 209 209.00 | 2 292.00 | 1 408 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 124.00 | 54 822.00 | 570.00 | 49 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 124.00 | 54 822.00 | 570.00 | 49 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 822.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 986.00 | 2 217 986.00 | | 2 217 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 644.00 | 449 644.00 | | 449 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 094.00 | 319 834.00 | 406 820.00 | 729 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 404.00 | | | 311 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 497.00 | 622 497.00 | | 622 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 667.00 | 3 744 408.00 | 406 820.00 | 4 153 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |