| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 8 496.00 | 3 422.00 | 5 074.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 134.00 | 25 495.00 | 638.00 | 26 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 011.00 | 80 488.00 | 23 523.00 | 104 011.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 604.00 | 110 624.00 | 136 979.00 | 247 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 802.00 | | 126 802.00 | 126 802.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CF Disponibilités | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 303.00 | | 502 303.00 | 502 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 906.00 | 110 624.00 | 639 282.00 | 749 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 395 525.00 | 372 404.00 | | 395 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 211.00 | 117 798.00 | | 99 211.00 |
DL TOTAL (I) | 568 481.00 | 563 946.00 | | 568 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 26 687.00 | | 17 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | 101 827.00 | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 1 403.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 801.00 | 130 581.00 | | 70 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 282.00 | 694 527.00 | | 639 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 801.00 | 130 581.00 | | 70 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 124.00 | 695 293.00 | 1 009 417.00 | 314 124.00 |
FG Production vendue services | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 128.00 | 695 293.00 | 1 020 421.00 | 325 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 49 218.00 | | 33 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 452.00 | 1 020 628.00 | | 1 028 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 241.00 | 902 830.00 | | 929 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 211.00 | 117 798.00 | | 99 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 189.00 | | 1 000.00 | 247 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 247 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 640.00 | | 1 000.00 | 138 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 615.00 | 5 010.00 | | 105 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 396.00 | 5 010.00 | | 104 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VP Divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 399.00 | 148 399.00 | | 148 399.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |