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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 086.00 | 7 223.00 | 3 863.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 27 376.00 | 1 595.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 73 406.00 | 9 915.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 341.00 | 109 224.00 | 122 116.00 | 231 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 205.00 | | 474 205.00 | 474 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 545.00 | 109 224.00 | 596 321.00 | 705 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 435 832.00 | 443 649.00 | | 435 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 727.00 | 14 230.00 | | -12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 496 850.00 | 531 625.00 | | 496 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 763.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | 44 107.00 | | 41 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 812.00 | 40 543.00 | | 56 812.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 86.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 471.00 | 85 498.00 | | 99 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 321.00 | 617 123.00 | | 596 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 471.00 | 85 498.00 | | 99 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 041.00 | | | 252 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 231 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 123 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 668.00 | 6 510.00 | 12 953.00 | 115 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 449.00 | 6 510.00 | 12 953.00 | 114 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |