| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 086.00 | 10 193.00 | 892.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 83 277.00 | 44.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 341.00 | 123 660.00 | 107 680.00 | 231 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 964.00 | | 419 964.00 | 419 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 305.00 | 123 660.00 | 527 644.00 | 651 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 221 410.00 | 336 941.00 | | 221 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | -15 535.00 | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 375 588.00 | 395 151.00 | | 375 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 73 105.00 | | 62 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 40 289.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 348.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 057.00 | 133 841.00 | | 152 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 644.00 | 528 992.00 | | 527 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 057.00 | 133 841.00 | | 152 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 316.00 | 1 345.00 | | 122 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 097.00 | 1 345.00 | | 121 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VI Groupe et associés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 057.00 | 152 057.00 | | 152 057.00 |