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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 890.00 | 75 049.00 | 4 840.00 | 79 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 854.00 | 99 463.00 | 16 391.00 | 115 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 962.00 | 175 909.00 | 163 053.00 | 338 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BT Marchandises | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | 5 033.00 | 12 040.00 | 17 073.00 |
BZ Autres créances | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CF Disponibilités | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 834.00 | 5 033.00 | 292 801.00 | 297 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 796.00 | 180 942.00 | 455 854.00 | 636 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 197 141.00 | 200 459.00 | | 197 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 057.00 | -3 317.00 | | 11 057.00 |
DL TOTAL (I) | 386 192.00 | 375 135.00 | | 386 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 32 735.00 | | 30 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | 16 132.00 | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 203.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 662.00 | 75 559.00 | | 69 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 854.00 | 450 694.00 | | 455 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 662.00 | 75 559.00 | | 69 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 590.00 | | 647 590.00 | 647 590.00 |
FG Production vendue services | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 560.00 | | 656 560.00 | 656 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | 375.00 | | 5 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 664.00 | 673 155.00 | | 662 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 607.00 | 676 472.00 | | 651 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 057.00 | -3 317.00 | | 11 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 550.00 | | 2 412.00 | 336 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 332.00 | | 2 412.00 | 193 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 719.00 | 11 190.00 | | 164 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 322.00 | 11 190.00 | | 163 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VP Divers | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 488.00 | 33 466.00 | 3 022.00 | 36 488.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |