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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 190.00 | 75 948.00 | 1 242.00 | 77 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 854.00 | 101 618.00 | 16 236.00 | 117 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 270.00 | 179 866.00 | 159 404.00 | 339 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | 2 028.00 | 1 882.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 214 256.00 | | 214 256.00 | 214 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 176.00 | 2 028.00 | 235 148.00 | 237 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 446.00 | 181 894.00 | 394 552.00 | 576 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 144 606.00 | 170 433.00 | | 144 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | -25 827.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 334 089.00 | 322 600.00 | | 334 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 296.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 23 116.00 | | 25 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | 15 323.00 | | 34 070.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 1 535.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 463.00 | 40 271.00 | | 60 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 552.00 | 362 870.00 | | 394 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 463.00 | 40 271.00 | | 60 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 196.00 | | 551 196.00 | 551 196.00 |
FG Production vendue services | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 630.00 | | 559 630.00 | 559 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | 1 072.00 | | 1 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 432.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 70.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 516.00 | 70.00 | | 13 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 996.00 | 70.00 | | 6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 320.00 | 499 608.00 | | 575 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 831.00 | 525 435.00 | | 563 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | -25 827.00 | | 11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 353.00 | | 12 000.00 | 339 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 339 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 195 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 127.00 | | 12 000.00 | 195 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 779.00 | 6 650.00 | 5 563.00 | 178 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 479.00 | 6 650.00 | 5 563.00 | 176 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 5 722.00 | 5 361.00 | 11 083.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |