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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 490.00 | 74 116.00 | 3 374.00 | 77 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 557.00 | 94 527.00 | 18 030.00 | 112 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 669.00 | 171 339.00 | 163 330.00 | 334 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | 2 028.00 | 6 086.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 350.00 | 2 028.00 | 226 323.00 | 228 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 020.00 | 173 367.00 | 389 653.00 | 563 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 182 642.00 | 208 198.00 | | 182 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | -25 556.00 | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 348 427.00 | 360 635.00 | | 348 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 26 155.00 | | 24 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | 16 538.00 | | 16 075.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 226.00 | 43 345.00 | | 41 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 653.00 | 403 981.00 | | 389 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 226.00 | 43 345.00 | | 41 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 617.00 | | 546 617.00 | 546 617.00 |
FG Production vendue services | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 999.00 | | 554 999.00 | 554 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | 3 369.00 | | 3 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 436.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 718.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 570.00 | 718.00 | | 13 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 570.00 | 686.00 | | 13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 139.00 | 597 073.00 | | 572 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 348.00 | 622 629.00 | | 584 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 209.00 | -25 556.00 | | -12 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 862.00 | | 12 908.00 | 337 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 334 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 190 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 344.00 | | 12 803.00 | 193 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 104.00 | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 046.00 | 8 393.00 | 16 100.00 | 179 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 865.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | 7 528.00 | 16 100.00 | 177 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | | |