| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 1 831.00 | 865.00 | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 490.00 | 73 001.00 | 4 489.00 | 77 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 854.00 | 104 214.00 | 11 640.00 | 115 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 862.00 | 179 046.00 | 158 815.00 | 337 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CF Disponibilités | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 027.00 | 179 046.00 | 403 981.00 | 583 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 208 198.00 | 197 141.00 | | 208 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 556.00 | 11 057.00 | | -25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 360 635.00 | 386 192.00 | | 360 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 25 489.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 30 982.00 | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 11 296.00 | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 895.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 345.00 | 69 662.00 | | 43 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 981.00 | 455 854.00 | | 403 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 345.00 | 69 662.00 | | 43 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 587.00 | | 578 587.00 | 578 587.00 |
FG Production vendue services | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 157.00 | | 587 157.00 | 587 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 369.00 | 5 356.00 | | 3 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 424.00 | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 073.00 | 662 664.00 | | 597 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 629.00 | 651 607.00 | | 622 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 556.00 | 11 057.00 | | -25 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 962.00 | | 2 500.00 | 338 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 337 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 193 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 196.00 | | 1 300.00 | 140 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 744.00 | | 1 200.00 | 195 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 909.00 | 6 737.00 | 3 600.00 | 175 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 435.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 513.00 | 6 302.00 | 3 600.00 | 174 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 000.00 | 23 978.00 | 3 022.00 | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |