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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 190.00 | 76 638.00 | 552.00 | 77 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 854.00 | 105 408.00 | 12 446.00 | 117 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 270.00 | 184 346.00 | 154 924.00 | 339 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BT Marchandises | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | 2 028.00 | 2 108.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 250.00 | 2 028.00 | 249 222.00 | 251 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 519.00 | 186 373.00 | 404 146.00 | 590 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 156 095.00 | 144 606.00 | | 156 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 718.00 | 11 489.00 | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 355 807.00 | 334 089.00 | | 355 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 488.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 25 336.00 | | 27 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 34 070.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 339.00 | 60 463.00 | | 48 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 146.00 | 394 552.00 | | 404 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 339.00 | 60 463.00 | | 48 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 080.00 | | 594 080.00 | 594 080.00 |
FG Production vendue services | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 876.00 | | 602 876.00 | 602 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 353.00 | 1 940.00 | | 6 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 439.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 520.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 6 996.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 353.00 | 575 320.00 | | 609 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 635.00 | 563 831.00 | | 587 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 718.00 | 11 489.00 | | 21 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 270.00 | | | 339 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 866.00 | 4 480.00 | | 179 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 566.00 | 4 480.00 | | 177 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 805.00 | 10 679.00 | 3 126.00 | 13 805.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |