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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 190.00 | 74 882.00 | 2 308.00 | 77 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 937.00 | 101 597.00 | 16 340.00 | 117 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 353.00 | 178 779.00 | 160 574.00 | 339 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | 2 028.00 | 6 166.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 166 499.00 | | 166 499.00 | 166 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 324.00 | 2 028.00 | 202 296.00 | 204 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 677.00 | 180 807.00 | 362 870.00 | 543 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
DH Report à nouveau | 170 433.00 | 182 642.00 | | 170 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 827.00 | -12 209.00 | | -25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 322 600.00 | 348 427.00 | | 322 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 24 499.00 | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | 16 075.00 | | 15 323.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 356.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 271.00 | 41 226.00 | | 40 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 870.00 | 389 653.00 | | 362 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 271.00 | 41 226.00 | | 40 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 716.00 | | 489 716.00 | 489 716.00 |
FG Production vendue services | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 200.00 | | 498 200.00 | 498 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 3 256.00 | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 464.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 13 570.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 13 570.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 733.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 608.00 | 572 139.00 | | 499 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 435.00 | 584 348.00 | | 525 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 827.00 | -12 209.00 | | -25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 669.00 | | 5 380.00 | 334 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 339 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 141 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 195 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 047.00 | | 5 380.00 | 190 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 339.00 | 8 136.00 | 696.00 | 171 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | 396.00 | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | 8 136.00 | 300.00 | 168 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 680.00 | 22 554.00 | 3 126.00 | 25 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |