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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 515.00 | 48 172.00 | 17 343.00 | 65 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 228.00 | 109 343.00 | 69 885.00 | 179 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 140.00 | 161 513.00 | 150 627.00 | 312 140.00 |
CF Disponibilités | 333 913.00 | | 333 913.00 | 333 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 059.00 | 7 814.00 | 1 508 245.00 | 1 516 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 199.00 | 169 327.00 | 1 658 872.00 | 1 828 199.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 355 900.00 | 273 900.00 | | 355 900.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 914.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 728.00 | 81 281.00 | | 85 728.00 |
DK Provisions réglementées | 3 144.00 | 7 154.00 | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 555 760.00 | 474 043.00 | | 555 760.00 |
DP Provisions pour risques | 99 303.00 | 99 437.00 | | 99 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 303.00 | 99 437.00 | | 99 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 406.00 | 24 488.00 | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 656.00 | 57 167.00 | | 55 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 845.00 | 704 998.00 | | 660 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 10 442.00 | | 7 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 806.00 | 30 213.00 | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 809.00 | 1 080 990.00 | | 1 003 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 872.00 | 1 654 470.00 | | 1 658 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 447 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 447 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 011.00 | 3 137.00 | | 4 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 3 137.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 3 137.00 | | 4 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 758.00 | 12 470.00 | | 14 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | 19 445.00 | | 21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 268.00 | 2 524 187.00 | | 2 560 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 540.00 | 2 442 906.00 | | 2 474 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 728.00 | 81 281.00 | | 85 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 278.00 | | 103 840.00 | 279 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 076.00 | 63 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 980.00 | 312 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 69 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 179 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 462.00 | | 17 500.00 | 54 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 665.00 | | 36 015.00 | 144 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 150.00 | | 50 324.00 | 80 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 152.00 | 34 263.00 | 3 903.00 | 131 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 510.00 | 14 109.00 | 2 450.00 | 40 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 642.00 | 20 154.00 | 1 453.00 | 90 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 656.00 | 20 995.00 | 34 661.00 | 55 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 085.00 | 273 085.00 | | 273 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
UX Autres créances clients | 747 356.00 | | | 747 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VC Groupe et associés | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VI Groupe et associés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 244.00 | 965 706.00 | 29 538.00 | 995 244.00 |
VW T.V.A. | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 809.00 | 969 147.00 | 34 661.00 | 1 003 809.00 |