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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 596.00 | 64 439.00 | 2 157.00 | 66 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 682.00 | 147 991.00 | 60 691.00 | 208 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BF Prêts | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 184.00 | 216 428.00 | 161 756.00 | 378 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 785.00 | 15 195.00 | 800 590.00 | 815 785.00 |
BZ Autres créances | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 463 625.00 | | 463 625.00 | 463 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 601.00 | 15 195.00 | 1 426 406.00 | 1 441 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 786.00 | 231 623.00 | 1 588 162.00 | 1 819 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 306 473.00 | 315 117.00 | | 306 473.00 |
DH Report à nouveau | | 1 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 723.00 | 82 830.00 | | 85 723.00 |
DL TOTAL (I) | 474 696.00 | 481 973.00 | | 474 696.00 |
DP Provisions pour risques | 103 754.00 | 114 014.00 | | 103 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 754.00 | 114 014.00 | | 103 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | 25 385.00 | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 949.00 | 92 764.00 | | 87 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 243.00 | 230 922.00 | | 245 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 217.00 | 534 542.00 | | 588 217.00 |
EA Autres dettes | 38 932.00 | 32 561.00 | | 38 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 134.00 | 55 515.00 | | 29 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 712.00 | 971 690.00 | | 1 009 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 162.00 | 1 567 677.00 | | 1 588 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 555.00 | 954 260.00 | | 997 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 571 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 629.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 2 629.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -2 629.00 | | 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 870.00 | 11 836.00 | | 13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 13 956.00 | | 19 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 508.00 | 2 714 314.00 | | 2 702 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 785.00 | 2 631 485.00 | | 2 616 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 723.00 | 82 830.00 | | 85 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 126.00 | | 25 476.00 | 353 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 98 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 378 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 929.00 | | 17 752.00 | 190 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 602.00 | | 7 724.00 | 91 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 805.00 | 30 622.00 | | 185 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 242.00 | 2 195.00 | | 66 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 563.00 | 28 427.00 | | 119 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 243.00 | 245 243.00 | | 245 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
UP Prêts | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
UX Autres créances clients | 797 578.00 | 797 578.00 | | 797 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 236.00 | 8 079.00 | 12 157.00 | 20 236.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 004.00 | 976 396.00 | 98 608.00 | 1 075 004.00 |
VW T.V.A. | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 712.00 | 997 554.00 | 12 157.00 | 1 009 712.00 |