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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 596.00 | 62 244.00 | 4 352.00 | 66 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 930.00 | 119 563.00 | 71 367.00 | 190 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 127.00 | 185 805.00 | 167 321.00 | 353 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 092 518.00 | 7 814.00 | 1 084 704.00 | 1 092 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 272 347.00 | | 272 347.00 | 272 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 169.00 | 7 814.00 | 1 400 355.00 | 1 408 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 296.00 | 193 619.00 | 1 567 677.00 | 1 761 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 315 117.00 | 315 117.00 | | 315 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 830.00 | 94 526.00 | | 82 830.00 |
DL TOTAL (I) | 481 973.00 | 492 143.00 | | 481 973.00 |
DP Provisions pour risques | 114 014.00 | 96 380.00 | | 114 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 014.00 | 96 380.00 | | 114 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 385.00 | 2 718.00 | | 25 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 764.00 | 53 715.00 | | 92 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 922.00 | 147 157.00 | | 230 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 542.00 | 631 925.00 | | 534 542.00 |
EA Autres dettes | 32 561.00 | 8 742.00 | | 32 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 515.00 | 28 824.00 | | 55 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 690.00 | 957 549.00 | | 971 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 677.00 | 1 546 072.00 | | 1 567 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 957 549.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 593 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 593 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 014.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 3 144.00 | | -2 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 836.00 | 15 587.00 | | 11 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 21 208.00 | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 314.00 | 2 648 891.00 | | 2 714 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 485.00 | 2 554 364.00 | | 2 631 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 830.00 | 94 526.00 | | 82 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 699.00 | | 52 427.00 | 300 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 913.00 | | 40 016.00 | 150 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 191.00 | | 12 411.00 | 79 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 259.00 | 34 545.00 | 185 805.00 | 151 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 392.00 | 5 850.00 | 66 242.00 | 60 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 867.00 | 28 695.00 | 119 563.00 | 90 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 922.00 | 230 922.00 | | 230 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
UX Autres créances clients | 969 843.00 | 969 843.00 | | 969 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 385.00 | 7 955.00 | 17 430.00 | 25 385.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 544.00 | 1 134 242.00 | 91 302.00 | 1 225 544.00 |
VW T.V.A. | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 689.00 | 954 259.00 | 17 430.00 | 971 689.00 |