| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 596.00 | 66 463.00 | 134.00 | 66 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AP Constructions | 98 613.00 | 7 367.00 | 91 246.00 | 98 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 676.00 | 182 824.00 | 111 852.00 | 294 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 805.00 | 260 651.00 | 377 154.00 | 637 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 253.00 | 23 683.00 | 820 571.00 | 844 253.00 |
BZ Autres créances | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 726 009.00 | | 726 009.00 | 726 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 146.00 | 23 683.00 | 1 717 463.00 | 1 741 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 951.00 | 284 334.00 | 2 094 617.00 | 2 378 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 301 537.00 | 303 071.00 | | 301 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 588.00 | 60 467.00 | | 74 588.00 |
DL TOTAL (I) | 458 626.00 | 446 037.00 | | 458 626.00 |
DP Provisions pour risques | 118 190.00 | 130 779.00 | | 118 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 190.00 | 130 779.00 | | 118 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 424.00 | 657 647.00 | | 363 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 851.00 | 91 098.00 | | 95 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 297.00 | 53 609.00 | | 384 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 252.00 | 605 887.00 | | 627 252.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 10 293.00 | | 12 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 411.00 | 32 626.00 | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 801.00 | 1 713 046.00 | | 1 517 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 617.00 | 2 289 862.00 | | 2 094 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 924.00 | 1 705 840.00 | | 1 264 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 839 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -4 580.00 | | 3 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 614.00 | 9 062.00 | | 20 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 895.00 | 12 080.00 | | 27 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 655.00 | 2 713 364.00 | | 3 015 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 066.00 | 2 652 898.00 | | 2 941 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 588.00 | 60 467.00 | | 74 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 683.00 | | 220 083.00 | 481 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 333.00 | 173 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 628.00 | 16 333.00 | 637 805.00 | 47 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 628.00 | | 393 288.00 | 47 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 676.00 | | 190 241.00 | 250 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 413.00 | | 29 842.00 | 160 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 965.00 | 49 685.00 | 260 651.00 | 210 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 442.00 | 18.00 | 70 460.00 | 70 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 523.00 | 49 666.00 | 190 190.00 | 140 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 779.00 | 118 190.00 | 130 779.00 | 130 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
6T Sur comptes clients | 15 195.00 | 8 487.00 | | 15 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 972.00 | 8 487.00 | 3 777.00 | 18 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 751.00 | 126 677.00 | 134 556.00 | 149 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 677.00 | 130 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 297.00 | 384 297.00 | | 384 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 580.00 | 236 580.00 | | 236 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 643.00 | 154 643.00 | | 154 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
UX Autres créances clients | 826 046.00 | 826 046.00 | | 826 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 424.00 | 110 547.00 | 238 567.00 | 363 424.00 |
VI Groupe et associés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 198.00 | | | 424 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 978.00 | 1 013 556.00 | 173 422.00 | 1 186 978.00 |
VW T.V.A. | 207 953.00 | 207 953.00 | | 207 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 801.00 | 1 264 924.00 | 238 567.00 | 1 517 801.00 |