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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 596.00 | 66 444.00 | 152.00 | 66 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 047.00 | 144 300.00 | 58 747.00 | 203 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 683.00 | 214 743.00 | 266 941.00 | 481 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 638.00 | 15 195.00 | 982 443.00 | 997 638.00 |
BZ Autres créances | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 887 705.00 | | 887 705.00 | 887 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 116.00 | 15 195.00 | 2 022 921.00 | 2 038 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 800.00 | 229 938.00 | 2 289 862.00 | 2 519 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 303 071.00 | 306 473.00 | | 303 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 467.00 | 85 723.00 | | 60 467.00 |
DL TOTAL (I) | 446 037.00 | 474 696.00 | | 446 037.00 |
DP Provisions pour risques | 130 779.00 | 103 754.00 | | 130 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 779.00 | 103 754.00 | | 130 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 647.00 | 20 237.00 | | 657 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 098.00 | 87 949.00 | | 91 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 495.00 | 245 243.00 | | 315 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 887.00 | 588 217.00 | | 605 887.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | 38 932.00 | | 10 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 626.00 | 29 134.00 | | 32 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 046.00 | 1 009 712.00 | | 1 713 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 862.00 | 1 588 162.00 | | 2 289 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 840.00 | 997 555.00 | | 1 705 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 578 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 134.00 | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | 803.00 | | -4 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 062.00 | 13 870.00 | | 9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 19 481.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 364.00 | 2 702 508.00 | | 2 713 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 898.00 | 2 616 785.00 | | 2 652 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 467.00 | 85 723.00 | | 60 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 184.00 | | 141 299.00 | 378 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 160 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 800.00 | 481 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 214.00 | 250 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 682.00 | | 79 208.00 | 208 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 908.00 | | 62 091.00 | 98 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 427.00 | 31 751.00 | 37 214.00 | 216 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 437.00 | 2 004.00 | | 68 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 990.00 | 29 746.00 | 37 214.00 | 147 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 754.00 | 130 779.00 | 103 754.00 | 103 754.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 777.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 195.00 | 3 777.00 | | 15 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 949.00 | 134 556.00 | 103 754.00 | 118 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 779.00 | 103 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 495.00 | 315 495.00 | | 315 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 254.00 | 656 254.00 | | 656 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 079.00 | 1 071 079.00 | | 1 071 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 669.00 | 701 463.00 | 7 205.00 | 708 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 744.00 | 1 148 831.00 | 159 913.00 | 1 308 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 045.00 | 1 705 840.00 | 7 205.00 | 1 713 045.00 |