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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 596.00 | 56 394.00 | 10 202.00 | 66 596.00 |
AH Fonds commercial | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 914.00 | 90 867.00 | 60 046.00 | 150 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 699.00 | 151 259.00 | 149 440.00 | 300 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 429.00 | 7 814.00 | 792 615.00 | 800 429.00 |
BZ Autres créances | 76 929.00 | 9 388.00 | 67 541.00 | 76 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 242 355.00 | | 242 355.00 | 242 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 834.00 | 17 202.00 | 1 396 632.00 | 1 413 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 533.00 | 168 461.00 | 1 546 072.00 | 1 714 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 27 069.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 225.00 | | |
DG Autres réserves | 315 117.00 | 355 900.00 | | 315 117.00 |
DH Report à nouveau | | 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 526.00 | 85 728.00 | | 94 526.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 144.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 143.00 | 555 760.00 | | 492 143.00 |
DP Provisions pour risques | 96 380.00 | 99 303.00 | | 96 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 380.00 | 99 303.00 | | 96 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 11 406.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 715.00 | 55 656.00 | | 53 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 469.00 | 102 976.00 | | 84 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 142 706.00 | | 147 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 925.00 | 660 845.00 | | 631 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 7 115.00 | | 8 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 824.00 | 22 806.00 | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 549.00 | 1 003 809.00 | | 957 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 072.00 | 1 658 872.00 | | 1 546 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 549.00 | 969 148.00 | | 957 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 514 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 514 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 144.00 | 4 011.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 4 011.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | 4 011.00 | | 3 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 587.00 | 14 758.00 | | 15 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | 21 662.00 | | 21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 891.00 | 2 560 268.00 | | 2 648 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 364.00 | 2 474 540.00 | | 2 554 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 526.00 | 85 728.00 | | 94 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 140.00 | | 30 913.00 | 312 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 353.00 | 300 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 353.00 | 150 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 513.00 | | 1 082.00 | 69 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 228.00 | | 14 039.00 | 179 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 399.00 | | 15 793.00 | 63 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 513.00 | 32 100.00 | 42 353.00 | 161 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 170.00 | 8 223.00 | | 52 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 343.00 | 23 877.00 | 42 353.00 | 109 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 554.00 | 255 554.00 | | 255 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
UX Autres créances clients | 791 080.00 | | | 791 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 690.00 | 968 738.00 | 29 953.00 | 998 690.00 |
VW T.V.A. | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 549.00 | 957 549.00 | | 957 549.00 |