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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
AN Terrains | 183 438.00 | 83 262.00 | 100 176.00 | 183 438.00 |
AP Constructions | 23 876.00 | 14 616.00 | 9 260.00 | 23 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 316.00 | 255 853.00 | 33 463.00 | 289 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 365.00 | 2 090 333.00 | 497 032.00 | 2 587 365.00 |
AX Avances et acomptes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 265.00 | 2 456 298.00 | 650 967.00 | 3 107 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | 545.00 | 107 152.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 330 135.00 | | 330 135.00 | 330 135.00 |
CF Disponibilités | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 939.00 | 545.00 | 503 394.00 | 503 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 204.00 | 2 456 844.00 | 1 154 361.00 | 3 611 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 859.00 | -50 107.00 | | 106 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 680.00 | 156 966.00 | | 143 680.00 |
DL TOTAL (I) | 823 539.00 | 679 859.00 | | 823 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 208.00 | 268 333.00 | | 126 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 932.00 | 27 399.00 | | 31 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 62 825.00 | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 551.00 | 111 493.00 | | 111 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 822.00 | 470 051.00 | | 330 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 361.00 | 1 149 910.00 | | 1 154 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 690.00 | 316 409.00 | | 269 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 1 537 440.00 | | 1 537 440.00 | 1 537 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 828.00 | | 1 538 828.00 | 1 538 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 22 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 315.00 | 17 952.00 | | 20 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | -34.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | -34.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 1 720.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 1 951.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 985.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 081.00 | 24 488.00 | | 58 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 247.00 | 1 592 822.00 | | 1 566 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 567.00 | 1 435 856.00 | | 1 422 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 680.00 | 156 966.00 | | 143 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 692.00 | | 49 235.00 | 3 074 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 662.00 | 3 107 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 662.00 | 3 090 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 555.00 | | 49 235.00 | 3 057 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 572.00 | 151 381.00 | 9 655.00 | 2 314 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 338.00 | 151 381.00 | 9 655.00 | 2 302 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | 545.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 545.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | 545.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VC Groupe et associés | 320 315.00 | | | 320 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 208.00 | 97 013.00 | 29 195.00 | 126 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 820.00 | 464 820.00 | | 464 820.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 885.00 | 269 690.00 | 29 195.00 | 298 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 172.00 | 55 449.00 | | 54 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 559.00 | 115 639.00 | | 121 559.00 |
ST Autres comptes | 208 525.00 | 200 459.00 | | 208 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 183.00 | 56 198.00 | | 54 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 897.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 547.00 | 32 067.00 | | 25 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 589.00 | 19 624.00 | | 20 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 760.00 | 75 073.00 | | 74 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 927.00 | 176 135.00 | | 172 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 673.00 | 96 924.00 | | 91 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 964.00 | 405 260.00 | | 409 964.00 |