| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AN Terrains | 199 219.00 | 169 703.00 | 29 515.00 | 199 219.00 |
AP Constructions | 25 455.00 | 19 661.00 | 5 793.00 | 25 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 223.00 | 259 265.00 | 98 957.00 | 358 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 626.00 | 2 471 834.00 | 395 793.00 | 2 867 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 360.00 | 2 927 879.00 | 531 481.00 | 3 459 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 513.00 | 514.00 | 67 000.00 | 67 513.00 |
BZ Autres créances | 693 493.00 | | 693 493.00 | 693 493.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 612.00 | 514.00 | 819 098.00 | 819 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 971.00 | 2 928 393.00 | 1 350 579.00 | 4 278 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 004.00 | 6 613.00 | | 179 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 175.00 | 172 392.00 | | 57 175.00 |
DL TOTAL (I) | 951 179.00 | 894 004.00 | | 951 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 851.00 | 225 215.00 | | 225 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 021.00 | 30 546.00 | | 24 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 155.00 | 32 572.00 | | 43 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 777.00 | 97 870.00 | | 96 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 252.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 2 496.00 | | 2 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 099.00 | 2 068.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 400.00 | 391 019.00 | | 399 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 579.00 | 1 285 023.00 | | 1 350 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 014.00 | 183 990.00 | | 198 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
FG Production vendue services | 915 498.00 | | 915 498.00 | 915 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 133.00 | | 929 133.00 | 929 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 394.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 029.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 948.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 288.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 288.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 339.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 66 153.00 | | 17 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 811.00 | 1 628 500.00 | | 959 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 637.00 | 1 456 108.00 | | 902 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 175.00 | 172 392.00 | | 57 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 559.00 | | 8 689.00 | 3 463 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 3 459 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 362.00 | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | 3 450 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 360.00 | | 8 689.00 | 3 453 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 415.00 | 151 053.00 | 12 590.00 | 2 789 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | 1 362.00 | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 638.00 | 151 053.00 | 11 227.00 | 2 780 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 675 536.00 | 675 536.00 | | 675 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 851.00 | 48 485.00 | 177 365.00 | 225 851.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 944.00 | 782 522.00 | 1 422.00 | 783 944.00 |
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 379.00 | 198 014.00 | 177 365.00 | 375 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 271.00 | 50 996.00 | | 45 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 893.00 | 152 429.00 | | 134 893.00 |
ST Autres comptes | 126 380.00 | 174 942.00 | | 126 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 917.00 | 51 721.00 | | 19 917.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | 1 187.00 | | 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 941.00 | 4 399.00 | | 4 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 128.00 | 28 444.00 | | 19 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 399.00 | 79 440.00 | | 64 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 479.00 | 184 029.00 | | 109 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 674.00 | 90 911.00 | | 63 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 948.00 | 384 678.00 | | 286 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |